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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,965,416.40 | 6,640,983.80 | 3,989,553.30 | 1,758,350.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 578,182.40 | 129,422.70 | 108,396.20 | 100,645.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,543,598.80 | 6,770,406.50 | 4,097,949.50 | 1,858,996.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,178,130.20 | 4,217,036.10 | 2,551,019.70 | 963,620.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,327,680.10 | 1,015,646.90 | 714,890.00 | 345,899.70 | |
| 支付的各项税费 | 338,411.50 | 264,776.70 | 192,927.90 | 62,606.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 438,548.90 | 109,818.80 | 54,386.50 | 138,412.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,282,770.70 | 5,607,278.50 | 3,513,224.10 | 1,510,539.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,260,828.10 | 1,163,128.00 | 584,725.40 | 348,457.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,732.90 | 480.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,244.60 | 4,066.80 | 2,706.60 | 708.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,083.20 | 23,660.60 | 19,008.30 | 653.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,335.60 | 184,672.20 | 181,415.50 | 6,817.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,396.30 | 212,880.00 | 203,130.40 | 8,179.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,347,666.80 | 830,228.00 | 502,332.30 | 273,040.60 | |
| 投资所支付的现金 | 8,731.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 87,042.00 | 87,042.00 | 66,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,356,398.40 | 917,270.00 | 589,374.30 | 339,040.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,178,002.10 | -704,390.00 | -386,243.90 | -330,860.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,385.00 | 15,385.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,398,861.00 | 2,830,360.30 | 2,085,772.40 | 1,146,666.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 400,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,647.50 | 23,647.50 | 23,647.50 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,867,893.50 | 2,869,392.80 | 2,109,419.90 | 1,146,806.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,397,221.00 | 2,604,546.40 | 1,743,136.00 | 978,351.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211,542.20 | 145,190.60 | 98,823.10 | 50,473.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,858.00 | 2,304.20 | 2,304.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 476,559.30 | 415,210.30 | 316,253.80 | 108,420.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,085,322.50 | 3,164,947.30 | 2,158,212.90 | 1,137,245.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,429.00 | -295,554.50 | -48,793.00 | 9,561.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.70 | 1,438.90 | 337.10 | -401.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,927.70 | 164,622.40 | 150,025.60 | 26,755.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 386,097.30 | 386,097.30 | 386,097.30 | 386,097.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,169.60 | 550,719.70 | 536,122.90 | 412,853.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 330,032.80 | -- | 88,872.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,033.90 | -- | -2,101.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 744,889.10 | -- | 359,104.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,606.20 | -- | 3,859.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47,152.20 | -- | 21,684.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,119.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,483.10 | -- | -984.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134,887.30 | -- | 97,765.80 | -- | |
| 投资损失 | -23,405.80 | -- | -6,554.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,909.70 | -- | -19,767.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,756.20 | -- | -71,070.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,930.50 | -- | 115,412.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,497.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,260,828.10 | -- | 584,725.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 301,618.40 | -- | |
| 现金的期末余额 | 251,169.60 | -- | 536,122.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 386,097.30 | -- | 386,097.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -134,927.70 | -- | 150,025.60 | -- | |
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