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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,801,300.00 | 7,931,400.00 | 4,998,600.00 | 2,425,700.00 | |
| 收到的税费返还 | 293,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,075,200.00 | 983,000.00 | 683,200.00 | 318,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,170,200.00 | 8,914,400.00 | 5,681,800.00 | 2,744,600.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,460,700.00 | 4,860,800.00 | 3,017,100.00 | 1,436,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,024,200.00 | 1,370,300.00 | 1,060,900.00 | 458,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 473,800.00 | 284,000.00 | 174,800.00 | 73,800.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 722,200.00 | 477,100.00 | 375,500.00 | 192,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,680,900.00 | 6,992,200.00 | 4,628,300.00 | 2,161,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,489,300.00 | 1,922,200.00 | 1,053,500.00 | 583,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,400.00 | 13,800.00 | 1,800.00 | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126,400.00 | 58,700.00 | 56,300.00 | 3,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,600.00 | 5,300.00 | 3,400.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,600.00 | 77,800.00 | 61,500.00 | 4,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,871,500.00 | 2,448,500.00 | 1,698,300.00 | 563,500.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,871,600.00 | 2,448,900.00 | 1,698,700.00 | 563,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,718,000.00 | -2,371,100.00 | -1,637,200.00 | -558,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 854,000.00 | 854,000.00 | 854,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,573,000.00 | 8,950,800.00 | 8,318,100.00 | 3,885,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 953,300.00 | 300,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 44,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,427,000.00 | 10,762,100.00 | 9,476,100.00 | 3,929,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,702,800.00 | 9,990,700.00 | 7,741,300.00 | 4,342,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400,200.00 | 250,900.00 | 181,500.00 | 80,300.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,800.00 | -- | 5,700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860,600.00 | 857,400.00 | 565,200.00 | 315,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,963,600.00 | 11,099,000.00 | 8,488,000.00 | 4,737,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 463,400.00 | -336,900.00 | 988,100.00 | -807,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,800.00 | 10,500.00 | 9,000.00 | 1,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -738,500.00 | -775,300.00 | 413,400.00 | -781,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 908,000.00 | 908,000.00 | 908,000.00 | 911,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,500.00 | 132,700.00 | 1,321,400.00 | 130,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 496,500.00 | -- | 353,300.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,900.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,194,100.00 | -- | 570,200.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,200.00 | -- | 9,100.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39,400.00 | -- | 18,100.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,700.00 | -- | -4,400.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -200.00 | -- | -200.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 579,100.00 | -- | 300,800.00 | -- | |
| 投资损失 | -32,200.00 | -- | -21,100.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,400.00 | -- | 13,600.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -800.00 | -- | -2,000.00 | -- | |
| 存货的减少 | -20,200.00 | -- | -13,300.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,400.00 | -- | -109,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 264,100.00 | -- | -62,400.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,489,300.00 | -- | 1,053,500.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 883,800.00 | -- | 94,200.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,500.00 | -- | 1,321,400.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 908,000.00 | -- | 908,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -738,500.00 | -- | 413,400.00 | -- | |
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