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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,106,100.00 | 7,644,800.00 | 4,732,500.00 | 2,080,000.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959,800.00 | 824,200.00 | 616,900.00 | 208,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,065,900.00 | 8,469,000.00 | 5,349,400.00 | 2,288,700.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,969,900.00 | 4,884,000.00 | 3,067,400.00 | 1,411,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,777,100.00 | 1,292,000.00 | 907,700.00 | 312,900.00 | |
| 支付的各项税费 | 337,600.00 | 139,000.00 | 69,800.00 | 35,900.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 548,800.00 | 416,200.00 | 280,400.00 | 272,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,633,400.00 | 6,731,200.00 | 4,325,300.00 | 2,033,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,432,500.00 | 1,737,800.00 | 1,024,100.00 | 255,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,400.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,200.00 | 5,700.00 | 3,600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 556,800.00 | 235,500.00 | 222,600.00 | 11,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,200.00 | 54,000.00 | 30,300.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 618,600.00 | 300,100.00 | 261,400.00 | 12,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,357,300.00 | 2,266,500.00 | 1,360,300.00 | 492,200.00 | |
| 投资所支付的现金 | 41,300.00 | 41,300.00 | 41,300.00 | 41,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,398,600.00 | 2,307,800.00 | 1,401,600.00 | 533,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,780,000.00 | -2,007,700.00 | -1,140,200.00 | -520,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 285,500.00 | 287,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,298,800.00 | 3,776,300.00 | 2,401,100.00 | 1,640,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 900,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,584,300.00 | 4,063,300.00 | 3,301,100.00 | 1,640,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,530,700.00 | 3,337,900.00 | 2,819,200.00 | 1,141,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310,300.00 | 184,200.00 | 156,100.00 | 61,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,800.00 | -- | 3,700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 635,000.00 | 316,900.00 | 256,300.00 | 149,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,476,000.00 | 3,839,000.00 | 3,231,600.00 | 1,352,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,108,300.00 | 224,300.00 | 69,500.00 | 288,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,700.00 | 1,200.00 | -5,600.00 | -1,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 772,500.00 | -44,400.00 | -52,200.00 | 21,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,500.00 | 135,500.00 | 135,500.00 | 135,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 908,000.00 | 91,100.00 | 83,300.00 | 157,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 504,700.00 | -- | 385,900.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,800.00 | -- | 13,600.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,031,800.00 | -- | 493,900.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,500.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38,800.00 | -- | 17,700.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37,800.00 | -- | -13,500.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -600.00 | -- | -400.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 748,800.00 | -- | 110,500.00 | -- | |
| 投资损失 | -23,900.00 | -- | -11,300.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,600.00 | -- | -2,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,700.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,500.00 | -- | -500.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,400.00 | -- | -174,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 230,200.00 | -- | 198,100.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,432,500.00 | -- | 1,024,100.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,188,700.00 | -- | 454,400.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 908,000.00 | -- | 83,300.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,500.00 | -- | 135,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 772,500.00 | -- | -52,200.00 | -- | |
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