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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,833,100.00 | 8,123,600.00 | 5,004,500.00 | 2,538,400.00 | |
| 收到的税费返还 | 310,300.00 | 194,200.00 | 135,000.00 | 57,300.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,088,800.00 | 804,300.00 | 556,300.00 | 235,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,232,200.00 | 9,122,100.00 | 5,695,800.00 | 2,831,500.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,846,200.00 | 5,275,400.00 | 3,281,100.00 | 1,686,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,144,200.00 | 1,403,800.00 | 1,045,600.00 | 568,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 315,600.00 | 401,400.00 | 282,300.00 | 93,100.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 969,000.00 | 588,700.00 | 359,600.00 | 225,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,275,000.00 | 7,669,300.00 | 4,968,600.00 | 2,573,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,957,200.00 | 1,452,800.00 | 727,200.00 | 258,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 244,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,700.00 | 7,000.00 | 2,900.00 | 1,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104,700.00 | 22,400.00 | 17,200.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 189,700.00 | 189,700.00 | 189,700.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,300.00 | 7,000.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,100.00 | 227,300.00 | 213,900.00 | 248,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,468,900.00 | 1,914,000.00 | 1,296,000.00 | 532,400.00 | |
| 投资所支付的现金 | 6,400.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,475,300.00 | 1,917,700.00 | 1,299,700.00 | 532,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,131,200.00 | -1,690,400.00 | -1,085,800.00 | -283,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,739,900.00 | 7,197,200.00 | 5,056,900.00 | 1,553,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,739,900.00 | 7,197,200.00 | 5,056,900.00 | 1,553,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,762,900.00 | 5,463,900.00 | 3,499,700.00 | 1,111,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447,500.00 | 295,100.00 | 184,800.00 | 99,800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.00 | -- | 2,200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,058,700.00 | 937,500.00 | 327,600.00 | 267,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,269,100.00 | 6,696,500.00 | 4,012,100.00 | 1,478,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 470,800.00 | 500,700.00 | 1,044,800.00 | 74,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,700.00 | 500.00 | 600.00 | 3,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292,100.00 | 263,600.00 | 686,800.00 | 52,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,500.00 | 169,500.00 | 169,500.00 | 169,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,600.00 | 433,100.00 | 856,300.00 | 221,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 682,000.00 | -- | 462,700.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,100.00 | -- | 900.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,335,700.00 | -- | 643,900.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,800.00 | -- | 9,600.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40,200.00 | -- | 18,000.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,800.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31,100.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,500.00 | -- | 78,900.00 | -- | |
| 投资损失 | -205,400.00 | -- | -191,500.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,300.00 | -- | -200.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,900.00 | -- | -1,600.00 | -- | |
| 存货的减少 | -10,900.00 | -- | -17,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,500.00 | -- | -321,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,600.00 | -- | 44,100.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,957,200.00 | -- | 727,200.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 686,500.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 461,600.00 | -- | 856,300.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,500.00 | -- | 169,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 292,100.00 | -- | 686,800.00 | -- | |
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