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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,654,800.00 | 7,219,100.00 | 4,551,700.00 | 2,185,000.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 907,700.00 | 706,800.00 | 408,100.00 | 136,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,562,500.00 | 7,925,900.00 | 4,959,800.00 | 2,321,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,902,600.00 | 5,255,300.00 | 3,307,800.00 | 1,554,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,611,600.00 | 1,167,200.00 | 757,300.00 | 351,900.00 | |
| 支付的各项税费 | 234,700.00 | 276,300.00 | 121,200.00 | 57,500.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 588,400.00 | 338,800.00 | 247,300.00 | 203,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,337,300.00 | 7,037,600.00 | 4,433,600.00 | 2,167,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,225,200.00 | 888,300.00 | 526,200.00 | 153,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,500.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | 1,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196,800.00 | 73,900.00 | 60,700.00 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,200.00 | 222,700.00 | 248,700.00 | 5,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,300.00 | 303,000.00 | 312,800.00 | 7,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,589,500.00 | 1,764,800.00 | 1,057,700.00 | 434,000.00 | |
| 投资所支付的现金 | 9,200.00 | 10,200.00 | 5,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,900.00 | 4,400.00 | 80,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,635,600.00 | 1,779,400.00 | 1,143,200.00 | 434,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,403,300.00 | -1,476,400.00 | -830,400.00 | -426,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,483,500.00 | 1,866,000.00 | 1,657,400.00 | 1,167,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 330,000.00 | 729,800.00 | 729,800.00 | 250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,813,800.00 | 2,595,800.00 | 2,387,200.00 | 1,417,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,176,100.00 | 1,712,600.00 | 1,687,600.00 | 965,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201,500.00 | 116,600.00 | 120,400.00 | 58,800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,000.00 | 177,600.00 | 162,400.00 | 96,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,702,600.00 | 2,006,800.00 | 1,970,400.00 | 1,120,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,111,200.00 | 589,000.00 | 416,800.00 | 296,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,500.00 | 2,300.00 | 3,100.00 | -2,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,400.00 | 3,200.00 | 115,700.00 | 21,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,900.00 | 199,500.00 | 199,500.00 | 199,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,500.00 | 202,700.00 | 315,200.00 | 221,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 354,700.00 | -- | 4,600.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,200.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 905,200.00 | -- | 438,700.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,800.00 | -- | 5,800.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55,500.00 | -- | 35,400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,500.00 | -- | -1,200.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,100.00 | -- | -600.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 177,700.00 | -- | 142,700.00 | -- | |
| 投资损失 | -14,200.00 | -- | -3,500.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,900.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,800.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,100.00 | -- | -66,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -145,700.00 | -- | -32,000.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,225,200.00 | -- | 526,200.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,990,500.00 | -- | 660,400.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,500.00 | -- | 315,200.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,900.00 | -- | 199,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,400.00 | -- | 115,700.00 | -- | |
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