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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,929,200.00 | 9,760,700.00 | 6,195,000.00 | 3,103,400.00 | |
| 收到的税费返还 | 10,900.00 | 8,500.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,752,500.00 | 1,004,900.00 | 773,400.00 | 334,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,692,600.00 | 10,774,100.00 | 6,976,400.00 | 3,443,100.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,992,200.00 | 6,238,000.00 | 3,881,400.00 | 2,035,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,476,300.00 | 1,544,400.00 | 1,142,000.00 | 545,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 483,700.00 | 377,100.00 | 299,900.00 | 109,600.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 843,200.00 | 544,300.00 | 378,000.00 | 219,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,795,400.00 | 8,703,800.00 | 5,701,300.00 | 2,909,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,897,200.00 | 2,070,300.00 | 1,275,100.00 | 533,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,100.00 | 12,500.00 | 9,200.00 | 1,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,000.00 | 6,100.00 | 5,500.00 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -9,000.00 | -9,000.00 | -9,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 248,500.00 | 183,800.00 | 183,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 280,100.00 | 193,400.00 | 189,500.00 | 1,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 759,000.00 | 1,127,600.00 | 919,900.00 | 642,900.00 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 770,000.00 | 1,142,000.00 | 934,300.00 | 653,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -489,900.00 | -948,600.00 | -744,800.00 | -651,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 944,200.00 | 943,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,404,100.00 | 4,242,600.00 | 3,623,100.00 | 1,765,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,200.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,356,500.00 | 5,190,000.00 | 3,626,600.00 | 1,765,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,746,800.00 | 3,972,800.00 | 2,832,200.00 | 793,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 557,700.00 | 413,800.00 | 287,000.00 | 165,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,300.00 | -- | -- | 3,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,389,500.00 | 1,837,600.00 | 1,007,300.00 | 565,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,694,000.00 | 6,224,200.00 | 4,126,500.00 | 1,524,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,337,500.00 | -1,034,200.00 | -499,900.00 | 241,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 600.00 | 1,300.00 | 100.00 | -3,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,400.00 | 88,800.00 | 30,500.00 | 119,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,600.00 | 64,600.00 | 64,600.00 | 64,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,000.00 | 153,400.00 | 95,100.00 | 184,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 348,300.00 | -- | 213,400.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,133,500.00 | -- | 1,044,300.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,100.00 | -- | 8,200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53,600.00 | -- | 27,800.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,200.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,500.00 | -- | -1,800.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 605,900.00 | -- | 276,000.00 | -- | |
| 投资损失 | -36,800.00 | -- | -26,200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,600.00 | -- | 1,400.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,700.00 | -- | -21,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -201,700.00 | -- | -207,700.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,500.00 | -- | -41,500.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,897,200.00 | -- | 1,275,100.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,000.00 | -- | 95,100.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,600.00 | -- | 64,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,400.00 | -- | 30,500.00 | -- | |
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