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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,561,500.00 | 9,632,400.00 | 5,995,900.00 | 2,827,700.00 | |
| 收到的税费返还 | 7,800.00 | 48,100.00 | 3,700.00 | 137,700.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,464,700.00 | 891,400.00 | 632,600.00 | 223,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,034,000.00 | 10,571,900.00 | 6,632,200.00 | 3,189,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,214,300.00 | 6,042,700.00 | 3,740,200.00 | 1,819,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,264,900.00 | 1,454,700.00 | 1,082,500.00 | 416,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 573,300.00 | 415,300.00 | 379,400.00 | 118,900.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 747,700.00 | 552,000.00 | 366,400.00 | 196,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,800,200.00 | 8,464,700.00 | 5,568,500.00 | 2,551,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,233,800.00 | 2,107,200.00 | 1,063,700.00 | 637,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,200.00 | 7,100.00 | 5,800.00 | 4,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 565,200.00 | 78,900.00 | 57,900.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,100.00 | -1,100.00 | -1,100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 755,700.00 | 74,100.00 | 69,600.00 | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,345,000.00 | 159,000.00 | 132,200.00 | 5,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,619,400.00 | 1,491,000.00 | 1,119,300.00 | 412,800.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,623,000.00 | 1,494,800.00 | 1,123,100.00 | 414,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,278,000.00 | -1,335,800.00 | -990,900.00 | -409,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,177,500.00 | 5,385,900.00 | 3,705,500.00 | 1,026,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 297,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,178,100.00 | 5,385,900.00 | 3,705,500.00 | 1,323,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,015,800.00 | 5,178,800.00 | 3,241,600.00 | 1,394,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 515,400.00 | 379,200.00 | 222,800.00 | 116,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,002,700.00 | 690,400.00 | 466,600.00 | 223,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,533,900.00 | 6,248,400.00 | 3,931,000.00 | 1,734,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,355,800.00 | -862,500.00 | -225,500.00 | -410,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,000.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | -7,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -397,000.00 | -86,600.00 | -147,700.00 | -189,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 461,600.00 | 461,600.00 | 461,600.00 | 461,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,600.00 | 375,000.00 | 313,900.00 | 272,400.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 294,100.00 | -- | 250,600.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,800.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,460,500.00 | -- | 720,300.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,300.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46,800.00 | -- | 21,600.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47,700.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,400.00 | -- | -24,300.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 560,000.00 | -- | 258,600.00 | -- | |
| 投资损失 | -23,800.00 | -- | -9,000.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,000.00 | -- | -7,600.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18,400.00 | -- | -900.00 | -- | |
| 存货的减少 | -6,600.00 | -- | -2,900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,300.00 | -- | -100,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,800.00 | -- | -55,100.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,233,800.00 | -- | 1,063,700.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 794,500.00 | -- | 619,400.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,600.00 | -- | 313,900.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 461,600.00 | -- | 461,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -397,000.00 | -- | -147,700.00 | -- | |
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