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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,664,500.00 | 9,302,500.00 | 5,608,200.00 | 2,358,900.00 | |
| 收到的税费返还 | 283,500.00 | 185,100.00 | 131,700.00 | 67,400.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,032,800.00 | 831,600.00 | 491,400.00 | 172,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,980,800.00 | 10,319,200.00 | 6,231,300.00 | 2,598,800.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,916,000.00 | 5,165,700.00 | 3,080,400.00 | 1,215,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,446,000.00 | 1,774,200.00 | 1,096,000.00 | 547,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 308,600.00 | 206,100.00 | 102,700.00 | 43,300.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 652,900.00 | 543,800.00 | 340,900.00 | 125,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,323,500.00 | 7,689,800.00 | 4,620,000.00 | 1,932,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,657,300.00 | 2,629,400.00 | 1,611,300.00 | 666,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,600.00 | 5,600.00 | 3,600.00 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,900.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 293,400.00 | 239,300.00 | 187,000.00 | 90,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 350,700.00 | 248,500.00 | 194,200.00 | 92,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,866,500.00 | 1,292,800.00 | 845,300.00 | 263,800.00 | |
| 投资所支付的现金 | 61,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,957,900.00 | 1,292,800.00 | 845,300.00 | 263,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,607,200.00 | -1,044,300.00 | -651,100.00 | -171,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,450,000.00 | 6,350,000.00 | 5,000,000.00 | 2,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,456,000.00 | 6,350,000.00 | 5,000,000.00 | 2,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,538,300.00 | 6,397,600.00 | 4,293,800.00 | 2,359,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533,200.00 | 423,300.00 | 313,400.00 | 158,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,063,400.00 | 1,537,300.00 | 1,096,500.00 | 644,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,134,900.00 | 8,358,200.00 | 5,703,700.00 | 3,162,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,678,900.00 | -2,008,200.00 | -703,700.00 | -262,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,400.00 | 300.00 | 600.00 | -100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -627,400.00 | -422,800.00 | 257,100.00 | 233,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,801,500.00 | 1,754,100.00 | 1,754,100.00 | 1,754,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,174,100.00 | 1,331,300.00 | 2,011,200.00 | 1,987,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -861,400.00 | -- | -657,700.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 963,100.00 | -- | 456,100.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,600.00 | -- | 12,800.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73,600.00 | -- | 45,400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,700.00 | -- | -800.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,200.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 700.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,100.00 | -- | -700.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 670,500.00 | -- | 464,300.00 | -- | |
| 投资损失 | -14,200.00 | -- | -2,000.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,800.00 | -- | -46,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 100.00 | -- | -7,500.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -220,400.00 | -- | -241,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 575,300.00 | -- | 877,900.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,657,300.00 | -- | 1,611,300.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,174,100.00 | -- | 2,011,200.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,801,500.00 | -- | 1,754,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -627,400.00 | -- | 257,100.00 | -- | |
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