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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,650,100.00 | 4,275,600.00 | 2,168,800.00 | 1,005,500.00 | |
| 收到的税费返还 | 9,900.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 3,600.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105,400.00 | 864,300.00 | 521,500.00 | 207,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,765,400.00 | 5,149,100.00 | 2,699,500.00 | 1,216,100.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,005,700.00 | 3,030,000.00 | 1,958,100.00 | 1,098,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,042,200.00 | 1,547,000.00 | 1,047,800.00 | 561,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 30,900.00 | 144,500.00 | 105,300.00 | 50,300.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 565,500.00 | 417,800.00 | 260,300.00 | 118,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,644,300.00 | 5,139,300.00 | 3,371,500.00 | 1,828,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,100.00 | 9,800.00 | -672,000.00 | -612,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,000.00 | 4,600.00 | 100.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89,900.00 | 9,400.00 | 5,200.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,200.00 | 15,200.00 | 6,500.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 724,700.00 | 568,200.00 | 415,600.00 | 140,300.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 728,500.00 | 568,200.00 | 415,600.00 | 140,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -628,300.00 | -553,000.00 | -409,100.00 | -140,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,890,400.00 | 8,253,900.00 | 5,611,600.00 | 2,739,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,892,000.00 | 8,254,900.00 | 5,612,600.00 | 2,739,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,273,100.00 | 5,366,200.00 | 2,893,600.00 | 832,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 630,400.00 | 488,300.00 | 274,600.00 | 161,800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,845,900.00 | 1,083,700.00 | 765,000.00 | 426,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,749,400.00 | 6,938,200.00 | 3,933,200.00 | 1,421,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,142,600.00 | 1,316,700.00 | 1,679,400.00 | 1,318,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,300.00 | -2,300.00 | 1,600.00 | 1,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 630,100.00 | 771,200.00 | 599,900.00 | 566,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 765,100.00 | 906,200.00 | 734,900.00 | 701,900.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,255,400.00 | -- | -907,200.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,400.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 906,000.00 | -- | 1,025,600.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27,700.00 | -- | 10,400.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57,000.00 | -- | 26,600.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,700.00 | -- | -1,700.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,600.00 | -- | 1,800.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 246,700.00 | -- | 337,000.00 | -- | |
| 投资损失 | 7,700.00 | -- | 7,300.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -370,300.00 | -- | -262,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44,600.00 | -- | -42,900.00 | -- | |
| 存货的减少 | 20,000.00 | -- | -5,300.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 200,500.00 | -- | 206,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -930,800.00 | -- | -1,068,900.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,100.00 | -- | -672,000.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 765,100.00 | -- | 734,900.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,000.00 | -- | 135,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 630,100.00 | -- | 599,900.00 | -- | |
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