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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,118,300.00 | 3,725,800.00 | 2,045,300.00 | 1,236,900.00 | |
| 收到的税费返还 | 811,000.00 | 569,900.00 | 548,300.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 679,100.00 | 443,300.00 | 408,400.00 | 186,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,608,400.00 | 4,739,000.00 | 3,002,000.00 | 1,423,600.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,532,600.00 | 2,793,100.00 | 1,702,000.00 | 1,031,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,123,600.00 | 1,557,000.00 | 1,076,000.00 | 627,400.00 | |
| 支付的各项税费 | 173,400.00 | 70,700.00 | 56,300.00 | 31,400.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 426,200.00 | 344,200.00 | 325,200.00 | 139,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,255,800.00 | 4,765,000.00 | 3,159,500.00 | 1,830,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -647,400.00 | -26,000.00 | -157,500.00 | -406,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.00 | 1,100.00 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,600.00 | 13,900.00 | 13,700.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 332,900.00 | 138,200.00 | 47,600.00 | 47,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 340,200.00 | 153,200.00 | 61,900.00 | 47,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,001,900.00 | 571,700.00 | 249,000.00 | 125,800.00 | |
| 投资所支付的现金 | 67,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,069,400.00 | 571,700.00 | 249,000.00 | 125,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -729,200.00 | -418,500.00 | -187,100.00 | -78,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,499,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,880,000.00 | 11,010,200.00 | 8,260,000.00 | 4,200,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 350,000.00 | -- | 350,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,732,800.00 | 11,010,200.00 | 8,610,000.00 | 4,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,646,600.00 | 7,763,400.00 | 5,635,900.00 | 3,155,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 523,700.00 | 412,400.00 | 287,200.00 | 145,700.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,727,700.00 | 1,329,900.00 | 855,500.00 | 413,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,898,000.00 | 9,505,700.00 | 6,778,600.00 | 3,714,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,834,800.00 | 1,504,500.00 | 1,831,400.00 | 485,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 900.00 | 1,100.00 | 700.00 | -100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 459,100.00 | 1,061,100.00 | 1,487,500.00 | 300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,754,100.00 | 2,356,100.00 | 2,782,500.00 | 1,295,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,990,000.00 | -- | -1,997,400.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,700.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 839,200.00 | -- | 410,600.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,200.00 | -- | 14,000.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69,700.00 | -- | 35,600.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,000.00 | -- | -900.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17,600.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,200.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,200.00 | -- | -1,300.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 891,600.00 | -- | 452,200.00 | -- | |
| 投资损失 | 19,000.00 | -- | 2,200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,400.00 | -- | -4,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,600.00 | -- | -3,700.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 467,100.00 | -- | 399,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -201,500.00 | -- | -71,200.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -647,400.00 | -- | -157,500.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,754,100.00 | -- | 2,782,500.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,295,000.00 | -- | 1,295,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 459,100.00 | -- | 1,487,500.00 | -- | |
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