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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,233,165.10 | 6,979,027.90 | 4,281,987.90 | 2,050,013.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 734,026.90 | 472,901.20 | 278,589.00 | 109,463.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,967,192.00 | 7,451,929.10 | 4,560,576.90 | 2,159,477.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,608,441.50 | 4,564,823.60 | 3,021,772.60 | 1,404,467.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,501,205.10 | 1,030,269.00 | 740,499.80 | 360,708.30 | |
| 支付的各项税费 | 252,218.80 | 218,370.20 | 158,212.90 | 50,245.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 527,443.80 | 456,144.00 | 262,130.20 | 164,338.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,889,309.20 | 6,269,606.80 | 4,182,615.50 | 1,979,760.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,077,882.80 | 1,182,322.30 | 377,961.40 | 179,717.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,236.50 | 328.60 | 328.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,567.20 | 531.90 | 531.90 | 63.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55,575.20 | 3,385.80 | 2,078.30 | 1,174.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168,741.40 | 159,401.60 | 153,257.10 | 99,067.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 235,120.30 | 163,647.90 | 156,195.90 | 100,305.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,908,307.80 | 1,421,585.20 | 997,837.90 | 471,097.40 | |
| 投资所支付的现金 | 29,568.60 | 25,828.90 | 25,828.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210,000.70 | 210,000.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,937,876.40 | 1,657,414.80 | 1,233,667.50 | 471,097.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,702,756.10 | -1,493,766.90 | -1,077,471.60 | -370,791.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 397,839.10 | 362,239.20 | 362,239.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,600.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,459,233.10 | 2,106,507.90 | 1,579,253.40 | 738,484.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,098,540.60 | 698,506.90 | 698,506.90 | 479,520.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,309.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,956,922.30 | 3,167,254.00 | 2,639,999.30 | 1,223,004.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,961,583.60 | 2,265,254.80 | 1,587,053.90 | 303,486.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,804.20 | 121,296.30 | 96,546.10 | 44,814.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,848.10 | 1,872.00 | 1,872.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,569.80 | 233,364.70 | 140,097.50 | 115,476.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,383,957.60 | 2,619,915.80 | 1,823,697.50 | 463,776.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 572,964.70 | 547,338.20 | 816,301.80 | 759,228.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,528.20 | -640.50 | -719.50 | -1,054.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,436.80 | 235,253.10 | 116,072.10 | 567,098.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,934.60 | 251,169.60 | 251,169.60 | 251,169.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,497.80 | 486,422.70 | 367,241.70 | 818,268.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 209,628.50 | -- | 66,881.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,386.60 | -- | 1,928.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 811,429.40 | -- | 399,146.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,843.80 | -- | 6,109.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49,056.10 | -- | 21,146.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31,618.40 | -- | -51.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,833.80 | -- | -1,164.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -57,581.80 | -- | -47,927.10 | -- | |
| 投资损失 | -6,805.30 | -- | -1,105.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,327.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,704.80 | -- | -10,462.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -159,521.50 | -- | -186,208.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 277,931.90 | -- | 129,670.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,077,882.80 | -- | 377,961.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 452,487.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,497.80 | -- | 367,241.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,934.60 | -- | 251,169.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,436.80 | -- | 116,072.10 | -- | |
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