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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,255.83 | 84,842.21 | 43,735.86 | 19,035.60 | |
| 收到的税费返还 | 11,011.33 | 7,726.05 | 4,871.62 | 1,348.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,637.04 | 1,271.83 | 779.92 | 130.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,904.21 | 93,840.09 | 49,387.40 | 20,514.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,230.66 | 76,142.33 | 38,320.08 | 14,579.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,704.94 | 6,374.55 | 4,678.07 | 2,844.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,659.06 | 1,731.08 | 1,169.53 | 893.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,587.37 | 5,068.17 | 3,591.83 | 1,425.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,182.03 | 89,316.13 | 47,759.51 | 19,742.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -277.82 | 4,523.96 | 1,627.89 | 771.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,118.00 | 5,118.00 | 5,082.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,355.47 | 1,783.16 | 1,217.07 | 530.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.49 | 6.32 | 0.91 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 296.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 456.77 | 280.32 | 219.82 | 46.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,232.74 | 7,187.80 | 6,520.40 | 576.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,533.50 | 429.30 | 225.71 | 155.05 | |
| 投资所支付的现金 | 16,026.06 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,697.89 | 10,429.30 | 5,225.71 | 5,155.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,465.15 | -3,241.50 | 1,294.69 | -4,578.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 866.37 | 850.57 | 850.57 | 850.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.56 | 26.91 | 26.91 | 18.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 891.93 | 877.48 | 877.48 | 869.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -891.93 | -877.48 | -877.48 | -869.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.39 | -55.58 | 22.58 | -26.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,628.52 | 349.40 | 2,067.69 | -4,702.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,830.94 | 45,830.94 | 45,830.94 | 45,830.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,202.42 | 46,180.34 | 47,898.63 | 41,128.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,851.37 | -- | 3,859.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,546.30 | -- | 1,135.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 648.68 | -- | 347.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.78 | -- | 33.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | 2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.47 | -- | -24.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -458.54 | -- | -229.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,398.42 | -- | -1,194.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,716.89 | -- | -1,228.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,267.82 | -- | -1,187.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,231.58 | -- | -203.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 706.47 | -- | 317.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -277.82 | -- | 1,627.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,202.42 | -- | 47,898.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,830.94 | -- | 45,830.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,628.52 | -- | 2,067.69 | -- | |
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