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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,590.96 | 50,037.47 | 35,155.44 | 19,645.34 | |
| 收到的税费返还 | 9,170.94 | 8,636.12 | 4,067.72 | 3,203.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.28 | 2,053.49 | 1,085.04 | 362.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,239.18 | 60,727.08 | 40,308.20 | 23,211.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,469.72 | 43,422.25 | 30,748.02 | 18,973.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,554.71 | 3,682.40 | 2,744.19 | 1,725.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,147.65 | 1,045.62 | 762.81 | 582.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,463.60 | 2,464.48 | 2,087.12 | 1,019.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,635.68 | 50,614.75 | 36,342.12 | 22,301.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,603.49 | 10,112.33 | 3,966.07 | 909.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,155.38 | 1,084.66 | 842.16 | 706.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,868.09 | 2,265.75 | 1,914.13 | 12.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,223.48 | 21,550.41 | 20,956.29 | 18,918.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225.01 | 26.51 | 9.06 | 5.36 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 32,654.00 | 25,900.00 | 18,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,225.01 | 32,680.51 | 25,909.06 | 18,705.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,998.47 | -11,130.10 | -4,952.77 | 212.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23.64 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.91 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.66 | 213.46 | 79.73 | -194.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,789.70 | -804.32 | -906.97 | 927.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,616.19 | 10,616.19 | 10,616.19 | 10,616.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,405.89 | 9,811.86 | 9,709.22 | 11,543.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,310.29 | -- | 3,143.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,049.75 | -- | 464.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,237.51 | -- | 1,139.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.85 | -- | 84.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,726.44 | -- | -1,515.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -232.29 | -- | -82.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,468.30 | -- | -175.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,850.97 | -- | 3,866.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,463.70 | -- | 7,013.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,977.65 | -- | -9,971.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,603.49 | -- | 3,966.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,405.89 | -- | 9,709.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,616.19 | -- | 10,616.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,789.70 | -- | -906.97 | -- | |
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