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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,552.37 | 137,278.65 | 92,560.81 | 53,641.35 | |
| 收到的税费返还 | 23,261.33 | 18,980.31 | 14,476.39 | 7,968.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,428.15 | 1,811.29 | 943.08 | 708.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,241.85 | 158,070.25 | 107,980.28 | 62,318.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,880.48 | 133,654.27 | 93,863.32 | 56,843.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,248.71 | 10,077.08 | 7,006.82 | 3,570.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,842.41 | 1,318.57 | 1,099.54 | 423.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,662.35 | 3,642.69 | 2,420.76 | 814.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,633.95 | 148,692.61 | 104,390.43 | 61,652.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,607.90 | 9,377.64 | 3,589.85 | 665.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 822.61 | 195.40 | 84.35 | 56.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.50 | 7.64 | 3.07 | 2.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,631.11 | 4,903.04 | 4,787.41 | 4,758.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262.22 | 217.68 | 161.73 | 80.59 | |
| 投资所支付的现金 | 17,200.00 | 7,000.00 | 7,661.85 | 9,651.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,462.22 | 7,217.68 | 7,823.58 | 9,732.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,831.11 | -2,314.63 | -3,036.17 | -4,973.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,846.26 | 11,317.89 | 8,510.27 | 6,137.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,846.26 | 11,317.89 | 8,510.27 | 6,137.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,442.46 | 12,189.22 | 9,745.66 | 3,845.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.53 | 76.12 | 59.81 | 29.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,520.98 | 12,265.35 | 9,805.47 | 3,874.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,674.72 | -947.46 | -1,295.20 | 2,262.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -516.91 | -512.26 | -226.54 | -15.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,414.84 | 5,603.29 | -968.05 | -2,060.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,031.02 | 22,031.02 | 22,031.02 | 22,031.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,616.19 | 27,634.31 | 21,062.97 | 19,970.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,270.69 | -- | -2,915.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,144.23 | -- | 1,220.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,698.61 | -- | 1,338.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.70 | -- | 84.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.23 | -- | 3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 621.63 | -- | 299.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,395.55 | -- | -9.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,715.98 | -- | -1,505.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,245.32 | -- | 21,328.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,373.44 | -- | -16,254.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,607.90 | -- | 3,589.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,616.19 | -- | 21,062.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,031.02 | -- | 22,031.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,414.84 | -- | -968.05 | -- | |
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