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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,949.18 | 26,950.50 | 13,410.80 | 4,900.16 | |
| 收到的税费返还 | 2,665.43 | 1,234.99 | 756.26 | 450.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,999.82 | 2,990.71 | 1,270.54 | 887.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,614.43 | 31,176.20 | 15,437.59 | 6,238.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,622.38 | 34,565.04 | 14,015.48 | 5,236.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,120.88 | 2,064.36 | 1,516.33 | 976.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,942.85 | 1,849.84 | 828.23 | 493.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,682.36 | 689.33 | 403.40 | 126.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,368.48 | 39,168.57 | 16,763.45 | 6,831.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,754.05 | -7,992.37 | -1,325.86 | -593.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,429.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,688.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,035.80 | 710.05 | 202.26 | 82.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,598.73 | 4,646.03 | 4,422.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.42 | 2.42 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,065.94 | 27,858.50 | 27,124.44 | 22,770.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 499.05 | 154.01 | 27.44 | 6.65 | |
| 投资所支付的现金 | 106,929.00 | 45,300.00 | 46,900.00 | 47,688.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 126.45 | 126.45 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,554.50 | 45,580.46 | 46,927.44 | 47,694.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,511.44 | -17,721.96 | -19,803.00 | -24,924.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 755.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 755.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,055.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23.97 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.90 | 3.14 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.87 | 3.14 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,029.13 | -3.14 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.61 | -4.03 | 40.42 | 55.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,578.09 | -25,721.51 | -21,088.44 | -25,462.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,261.50 | 30,261.50 | 30,261.50 | 30,261.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,683.41 | 4,539.99 | 9,173.06 | 4,799.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,909.44 | -- | 2,712.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,936.01 | -- | 836.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,878.98 | -- | 898.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.72 | -- | 44.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,389.82 | -- | -4,252.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -533.88 | -- | -917.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 393.37 | -- | -48.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,039.93 | -- | -56.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,771.37 | -- | -2,304.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,888.80 | -- | 963.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,632.44 | -- | 748.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16.42 | -- | 55.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,754.05 | -- | -1,325.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,683.41 | -- | 9,173.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,261.50 | -- | 30,261.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,578.09 | -- | -21,088.44 | -- | |
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