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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,473.09 | 16,531.85 | 62,049.20 | 46,430.15 | 33,596.95 |
| 收到的税费返还 | 917.41 | 356.88 | 11,970.32 | 11,617.23 | 11,086.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,657.88 | 755.09 | 2,826.41 | 2,401.46 | 1,846.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,048.38 | 17,643.82 | 76,845.94 | 60,448.85 | 46,529.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,326.59 | 10,457.70 | 50,766.15 | 36,607.87 | 25,356.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,172.74 | 1,854.13 | 5,527.71 | 4,309.14 | 3,238.55 |
| 支付的各项税费 | 1,491.50 | 1,051.74 | 1,759.89 | 1,394.08 | 1,083.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 664.56 | 365.55 | 1,663.44 | 1,592.11 | 687.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,655.39 | 13,729.12 | 59,717.19 | 43,903.19 | 30,366.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,392.99 | 3,914.70 | 17,128.75 | 16,545.65 | 16,163.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,200.00 | 11,200.00 | 68,000.00 | 24,900.00 | 17,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 501.73 | 294.88 | 1,009.22 | 889.15 | 386.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 525.29 | 12.17 | 58.64 | 7.19 | 1.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,227.01 | 11,507.05 | 69,067.86 | 25,796.34 | 18,287.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317.40 | 83.59 | 129.24 | 95.91 | 84.31 |
| 投资所支付的现金 | 56,150.00 | 34,150.00 | 67,300.00 | 51,200.00 | 42,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,467.40 | 34,233.59 | 67,429.24 | 51,295.91 | 42,284.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,240.39 | -22,726.54 | 1,638.62 | -25,499.57 | -23,996.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 198.14 | 122.47 | 4,055.74 | 3,967.88 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 198.14 | 122.47 | 4,055.74 | 3,967.88 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 5,405.31 | 1,502.09 | 1,502.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.00 | -- | 461.18 | 430.97 | 430.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | 416.50 | 416.50 | 416.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 490.00 | -- | 5,866.49 | 1,933.07 | 1,932.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291.86 | 122.47 | -1,810.76 | 2,034.82 | -1,932.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.45 | -0.86 | 743.19 | 916.31 | 336.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,140.71 | -18,690.23 | 17,699.80 | -6,002.79 | -9,428.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,820.77 | 55,820.77 | 38,120.97 | 38,120.97 | 38,120.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,680.06 | 37,130.53 | 55,820.77 | 32,118.18 | 28,692.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,411.70 | -- | 3,250.16 | -- | 1,362.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 634.94 | -- | 1,076.28 | -- | 627.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.04 | -- | 1,480.25 | -- | 565.29 |
| 无形资产摊销 | 57.01 | -- | 65.16 | -- | 58.65 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -310.95 | -- | 13.27 | -- | 1.24 |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | 3.64 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -141.38 | -- | -324.18 | -- | -658.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -12.58 | -- | -732.40 | -- | -339.59 |
| 投资损失 | -497.12 | -- | -1,023.11 | -- | -317.59 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,043.56 | -- | 1,474.47 | -- | -301.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,916.56 | -- | 16,469.06 | -- | 20,625.76 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,380.03 | -- | -4,623.86 | -- | -5,081.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 369.56 | -- | -- | -- | 96.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,392.99 | -- | 17,128.75 | -- | 16,163.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,680.06 | -- | 55,820.77 | -- | 28,692.36 |
| 现金的期初余额 | 55,820.77 | -- | 38,120.97 | -- | 38,120.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,140.71 | -- | 17,699.80 | -- | -9,428.61 |
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