上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 波导股份(600130) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,606,685,589 | 774,175,955 | 4,761,614,919 | 3,526,482,137 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,708,658 | 29,957,136 | 61,181,139 | 57,428,359 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,741,562,264 | 846,629,915 | 5,078,774,470 | 3,700,279,475 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,847,468,798 | 923,419,286 | 4,731,326,140 | 3,667,668,322 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,224,561 | 18,069,809 | 274,143,161 | 159,047,503 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 19,037,652 | 15,939,237 | 60,814,722 | 56,388,240 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,759,200 | 58,195,189 | 428,320,389 | 456,206,004 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,015,490,212 | 1,015,623,521 | 5,494,604,412 | 4,339,310,070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,927,948 | -168,993,606 | -415,829,942 | -639,030,594 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 22,000,000 | 27,143,103 | 16,809,209 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,091,261 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,762,904 | 72,200 | 13,876,622 | 8,149,672 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,526,539 | 2,564,048 | 14,758,357 | 11,724,059 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,380,704 | 24,636,248 | 56,258,332 | 38,624,272 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,157,747 | 98,878 | 32,988,423 | 9,421,202 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,347,500 | 1,347,500 | 17,657,625 | 7,314,045 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,505,247 | 1,446,378 | 50,646,048 | 16,735,247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,875,457 | 23,189,870 | 5,612,284 | 21,889,026 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 94,469,930 | 37,518,615 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,469,930 | 37,518,615 | 40,000,000 | 90,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 92,262,699 | 0 | 155,000,000 | 55,024,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,028,723 | 7,924,189 | 163,253,151 | 60,759,737 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,558,793 | 29,594,427 | -123,253,151 | 29,240,263 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -14,528,367 | -10,491,113 | -30,526,657 | -11,674,586 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,139,651 | -126,700,423 | -563,997,465 | -599,575,892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -22,086,355 | 0 | -593,640,188 | 0 |
| 少数股东损益 | -2,675,328 | 0 | 561,917 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 42,275,192 | 0 | 170,997,800 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,617,934 | 0 | 68,493,706 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,846,489 | 0 | 18,202,690 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,575,750 | 0 | 6,826,197 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 334,484 | 0 | 7,195,783 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 10,514,308 | 0 | 23,005,056 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -43,896,310 | 0 | -25,260,088 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 254,916,498 | 0 | 89,327,534 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 191,374,491 | 0 | 18,601,990 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -728,725,101 | 0 | -202,215,887 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -273,927,948 | -168,993,606 | -415,829,942 | -639,030,594 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 369,339,710 | 0 | 637,479,360 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 637,479,360 | 0 | 1,201,476,825 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -268,139,651 | -126,700,423 | -563,997,465 | -599,575,892 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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