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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,271.71 | 49,181.00 | 36,878.68 | 26,473.09 | 16,531.85 |
| 收到的税费返还 | 132.59 | 1,445.99 | 1,287.61 | 917.41 | 356.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 828.14 | 3,216.15 | 3,635.83 | 2,657.88 | 755.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,232.44 | 53,843.13 | 41,802.12 | 30,048.38 | 17,643.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,768.55 | 37,666.83 | 29,136.99 | 20,326.59 | 10,457.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,770.32 | 5,495.54 | 4,382.95 | 3,172.74 | 1,854.13 |
| 支付的各项税费 | 449.33 | 1,987.71 | 1,714.06 | 1,491.50 | 1,051.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 615.90 | 959.25 | 790.27 | 664.56 | 365.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,604.11 | 46,109.32 | 36,024.27 | 25,655.39 | 13,729.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,371.67 | 7,733.81 | 5,777.86 | 4,392.99 | 3,914.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 100,600.00 | 63,010.70 | 25,200.00 | 11,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 543.54 | 1,595.83 | 1,010.85 | 501.73 | 294.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.44 | 521.53 | 532.40 | 525.29 | 12.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,551.98 | 102,717.36 | 64,553.95 | 26,227.01 | 11,507.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.22 | 619.72 | 386.04 | 317.40 | 83.59 |
| 投资所支付的现金 | 43,233.53 | 107,750.00 | 93,960.70 | 56,150.00 | 34,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,270.74 | 108,369.72 | 94,346.74 | 56,467.40 | 34,233.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,718.76 | -5,652.36 | -29,792.79 | -30,240.39 | -22,726.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 308.33 | 128.03 | 198.14 | 122.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 308.33 | 128.03 | 198.14 | 122.47 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 379.51 | 150.42 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 498.21 | 496.21 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 877.72 | 646.63 | 490.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -569.39 | -518.60 | -291.86 | 122.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.33 | 19.36 | 35.15 | -1.45 | -0.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,086.11 | 1,531.42 | -24,498.39 | -26,140.71 | -18,690.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,352.18 | 55,820.77 | 55,820.77 | 55,820.77 | 55,820.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,266.08 | 57,352.18 | 31,322.38 | 29,680.06 | 37,130.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,226.63 | -- | 1,411.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 654.66 | -- | 634.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,493.99 | -- | 600.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.26 | -- | 57.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -302.72 | -- | -310.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.51 | -- | 0.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 679.57 | -- | -141.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -15.56 | -- | -12.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,622.24 | -- | -497.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -959.37 | -- | -1,043.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,402.89 | -- | 4,916.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,888.36 | -- | -1,380.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 369.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,733.81 | -- | 4,392.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,352.18 | -- | 29,680.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,820.77 | -- | 55,820.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,531.42 | -- | -26,140.71 | -- |
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