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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,266.08 | 62,840.04 | 44,965.12 | 20,026.91 | |
| 收到的税费返还 | 5,082.72 | 4,131.18 | 2,972.20 | 2,232.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,930.83 | 2,153.61 | 1,286.18 | 169.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,279.63 | 69,124.84 | 49,223.51 | 22,429.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,623.40 | 58,734.54 | 41,407.04 | 18,395.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,850.87 | 3,677.09 | 2,625.02 | 1,416.25 | |
| 支付的各项税费 | 1,563.07 | 1,374.27 | 1,027.13 | 337.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,815.02 | 1,156.49 | 1,221.57 | 648.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,852.36 | 64,942.39 | 46,280.76 | 20,798.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,427.27 | 4,182.45 | 2,942.75 | 1,630.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,358.00 | 30,759.00 | 30,759.00 | 14,399.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,401.18 | 827.67 | 295.13 | 27.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,757.30 | 1,774.83 | 1,776.29 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,516.48 | 33,361.50 | 32,830.42 | 14,426.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,185.17 | 848.98 | 376.13 | 40.53 | |
| 投资所支付的现金 | 94,058.00 | 38,478.39 | 40,478.39 | 30,379.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,243.17 | 39,327.37 | 40,854.52 | 30,419.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,273.31 | -5,965.87 | -8,024.10 | -15,992.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 710.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 710.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,215.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 710.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 299.90 | 299.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 946.26 | 934.01 | 910.57 | 323.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 850.15 | 850.15 | 850.15 | 284.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,246.26 | 1,233.91 | 1,210.47 | 323.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.26 | 481.09 | 504.53 | 387.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.76 | -16.20 | -112.49 | 79.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,437.56 | -1,318.52 | -4,689.32 | -13,895.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,683.41 | 27,683.41 | 27,683.41 | 27,683.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,120.97 | 26,364.89 | 22,994.10 | 13,788.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,727.51 | -- | 3,559.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 970.21 | -- | 978.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 942.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.85 | -- | 57.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,192.76 | -- | -1,246.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,443.43 | -- | -2,001.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 337.59 | -- | 162.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,297.69 | -- | -144.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -714.97 | -- | -3,353.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,784.04 | -- | 8,906.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,522.45 | -- | -4,705.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -213.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,427.27 | -- | 2,942.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,120.97 | -- | 22,994.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,683.41 | -- | 27,683.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,437.56 | -- | -4,689.32 | -- | |
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