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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,321.30 | 123,564.43 | 84,288.55 | 36,332.47 | |
| 收到的税费返还 | 19,482.32 | 16,080.54 | 12,229.18 | 5,319.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.52 | 1,137.49 | 548.61 | 498.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,205.13 | 140,782.45 | 97,066.34 | 42,150.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,546.38 | 122,023.33 | 81,569.95 | 38,008.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,971.14 | 8,488.08 | 6,044.67 | 2,962.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,835.16 | 1,826.79 | 1,219.82 | 718.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,502.08 | 2,413.75 | 1,501.67 | 1,360.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,854.76 | 134,751.94 | 90,336.11 | 43,049.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,350.38 | 6,030.51 | 6,730.23 | -899.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,063.40 | 1,733.51 | 1,002.70 | 495.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.97 | 2.78 | 1.74 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53.55 | 35.72 | 22.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,070.37 | 17,789.84 | 17,040.16 | 16,518.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,354.61 | 552.62 | 447.44 | 66.57 | |
| 投资所支付的现金 | 16,700.00 | 16,200.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,054.61 | 16,752.62 | 13,447.44 | 12,066.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.77 | 1,037.21 | 3,592.72 | 4,451.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,005.19 | 15,917.71 | 10,175.59 | 4,472.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,005.19 | 15,917.71 | 10,175.59 | 4,472.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,288.60 | 17,567.13 | 9,856.21 | 6,050.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.00 | 71.11 | 51.71 | 22.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,359.60 | 17,638.24 | 9,907.92 | 6,072.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354.42 | -1,720.53 | 267.66 | -1,600.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636.84 | 468.14 | 302.23 | 168.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,648.57 | 5,815.34 | 10,892.84 | 2,120.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,665.25 | 30,665.25 | 30,665.25 | 30,665.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,313.82 | 36,480.59 | 41,558.09 | 32,785.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,098.24 | -- | 2,063.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,239.75 | -- | 1,089.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,052.81 | -- | 1,009.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.84 | -- | 52.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.81 | -- | 3.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -100.96 | -- | -285.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,042.01 | -- | -1,000.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,789.18 | -- | -3,612.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,699.43 | -- | 7,239.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,455.52 | -- | 171.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,350.38 | -- | 6,730.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,313.82 | -- | 41,558.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,665.25 | -- | 30,665.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,648.57 | -- | 10,892.84 | -- | |
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