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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,985.42 | 40,626.57 | 27,726.15 | 15,950.94 | |
| 收到的税费返还 | 4,209.04 | 3,032.19 | 2,389.53 | 743.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,962.25 | 1,665.93 | 968.72 | 270.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,156.72 | 45,324.69 | 31,084.41 | 16,964.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,598.70 | 36,558.27 | 23,576.72 | 12,856.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,676.46 | 2,980.54 | 2,237.28 | 1,231.47 | |
| 支付的各项税费 | 958.49 | 1,012.08 | 635.96 | 453.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,076.13 | 2,274.05 | 1,230.41 | 997.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,309.78 | 42,824.94 | 27,680.37 | 15,538.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,846.94 | 2,499.75 | 3,404.04 | 1,425.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,016.40 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,662.92 | 658.55 | 329.28 | 96.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,438.85 | 2,294.81 | 890.06 | 3.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64.74 | 64.74 | 64.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,182.91 | 18,018.10 | 16,284.08 | 15,099.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 689.21 | 570.51 | 557.46 | 572.17 | |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 39,700.00 | 36,590.00 | 24,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,189.21 | 40,270.51 | 37,147.46 | 24,672.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,993.71 | -22,252.41 | -20,863.37 | -9,572.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23.64 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.85 | 7.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.49 | 7.56 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.49 | -7.56 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.45 | 110.52 | 14.85 | -134.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,855.61 | -19,649.71 | -17,444.49 | -8,281.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,405.89 | 26,405.89 | 26,405.89 | 26,405.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,261.50 | 6,756.18 | 8,961.40 | 18,124.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,791.60 | -- | 480.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.16 | -- | 369.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,955.30 | -- | 991.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.99 | -- | 68.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,582.62 | -- | -844.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -188.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -48.46 | -- | -16.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,972.16 | -- | -333.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,169.41 | -- | 701.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,498.72 | -- | 4,569.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,181.86 | -- | -2,582.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,846.94 | -- | 3,404.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,261.50 | -- | 8,961.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,405.89 | -- | 26,405.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,855.61 | -- | -17,444.49 | -- | |
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