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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,406.52 | 110,283.84 | 71,347.66 | 36,289.97 | |
| 收到的税费返还 | 10,123.32 | 8,471.28 | 5,949.26 | 1,826.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,821.42 | 1,320.49 | 872.65 | 805.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,351.26 | 120,075.61 | 78,169.57 | 38,921.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,090.77 | 114,433.20 | 78,052.60 | 36,570.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,809.88 | 7,373.95 | 5,091.08 | 2,363.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,934.36 | 2,092.77 | 1,244.14 | 504.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,266.41 | 4,148.66 | 3,711.70 | 1,094.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,101.41 | 128,048.57 | 88,099.51 | 40,533.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,750.16 | -7,972.97 | -9,929.94 | -1,611.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,500.00 | 15,050.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,968.75 | 2,316.43 | 1,757.64 | 889.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.26 | 20.26 | 13.27 | 2.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 342.54 | 141.15 | 55.99 | 15.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,831.55 | 17,527.84 | 12,326.89 | 11,407.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,717.20 | 1,461.51 | 1,252.21 | 271.79 | |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.70 | 258.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,717.20 | 12,488.21 | 12,510.21 | 10,271.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,885.64 | 5,039.63 | -183.31 | 1,136.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,316.24 | 1,008.33 | 615.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,316.24 | 1,008.33 | 615.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,339.77 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.11 | 22.18 | 9.41 | 2.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,370.88 | 22.18 | 9.41 | 2.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,945.37 | 986.16 | 606.40 | -2.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.77 | 96.84 | 45.20 | -53.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,614.66 | -1,850.34 | -9,461.66 | -531.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,279.91 | 43,279.91 | 43,279.91 | 43,279.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,665.25 | 41,429.57 | 33,818.26 | 42,748.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,435.22 | -- | 2,966.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,667.74 | -- | 1,423.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,871.16 | -- | 910.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.52 | -- | 54.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.48 | -- | 10.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 86.00 | -- | 46.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -387.33 | -- | -93.98 | -- | |
| 投资损失 | -2,925.25 | -- | -1,748.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,084.60 | -- | -1,796.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,287.46 | -- | -9,755.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -309.64 | -- | -1,947.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,750.16 | -- | -9,929.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,665.25 | -- | 33,818.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,279.91 | -- | 43,279.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,614.66 | -- | -9,461.66 | -- | |
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