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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,746.03 | 251,741.48 | 183,655.25 | 88,733.01 | |
| 收到的税费返还 | 36,081.92 | 28,992.34 | 18,110.62 | 10,009.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,979.93 | 2,066.69 | 786.41 | 529.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,807.87 | 282,800.51 | 202,552.29 | 99,271.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,627.13 | 286,563.94 | 214,550.73 | 104,226.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,240.38 | 9,473.90 | 6,547.64 | 3,257.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,230.46 | 2,640.54 | 1,951.05 | 980.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,605.06 | 5,590.48 | 2,801.11 | 1,353.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 378,703.03 | 304,268.85 | 225,850.54 | 109,817.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,895.16 | -21,468.35 | -23,298.25 | -10,545.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,438.19 | 1,141.76 | 915.28 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.79 | 12.05 | 3.38 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,185.98 | 17,853.81 | 17,618.66 | 17,100.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,398.56 | 1,885.53 | 1,529.99 | 32.72 | |
| 投资所支付的现金 | 12,272.00 | 12,272.00 | 20,772.00 | 20,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,670.56 | 14,157.53 | 22,301.99 | 20,732.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,515.42 | 3,696.28 | -4,683.33 | -3,631.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,801.46 | 7,913.86 | 5,357.85 | 1,785.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,801.46 | 7,913.86 | 5,357.85 | 1,785.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,992.87 | 10,316.96 | 5,588.96 | 4,716.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.43 | 115.10 | 103.04 | 42.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,064.30 | 10,432.06 | 5,692.00 | 4,758.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,262.83 | -2,518.20 | -334.15 | -2,973.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 359.77 | 74.73 | -32.45 | 110.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,282.80 | -20,215.53 | -28,348.18 | -17,040.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,313.82 | 40,313.82 | 40,313.82 | 40,313.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,031.02 | 20,098.28 | 11,965.64 | 23,273.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,080.75 | -- | 1,524.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,751.07 | -- | 2,560.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,369.49 | -- | 1,120.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.54 | -- | 52.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.21 | -- | 25.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -315.63 | -- | 129.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,284.91 | -- | -915.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,265.49 | -- | -12,474.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,566.46 | -- | -13,754.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,118.27 | -- | -1,567.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,895.16 | -- | -23,298.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,031.02 | -- | 11,965.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,313.82 | -- | 40,313.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,282.80 | -- | -28,348.18 | -- | |
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