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国网信通(600131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,498.81 | 31,862.13 | 18,802.86 | 7,891.71 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 645.14 | 2,844.93 | 232.44 | 141.26 | |
经营活动现金流入小计 | 48,143.95 | 34,707.06 | 19,035.30 | 8,032.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,134.18 | 22,138.29 | 14,343.66 | 6,763.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,379.64 | 4,039.77 | 2,178.60 | 880.19 | |
支付的各项税费 | 2,360.33 | 2,037.73 | 1,591.34 | 1,133.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,038.06 | 1,778.39 | 1,198.71 | 620.40 | |
经营活动现金流出小计 | 41,912.21 | 29,994.18 | 19,312.32 | 9,398.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,231.74 | 4,712.88 | -277.01 | -1,365.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,218.00 | 10.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,240.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,304.94 | 1,305.49 | 0.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,579.55 | 170.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,342.49 | 1,485.49 | 0.70 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,091.05 | 7,064.67 | 4,368.33 | 1,062.11 | |
投资所支付的现金 | 815.00 | 365.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 133.58 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,921.05 | 7,563.26 | 4,368.33 | 1,062.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,578.55 | -6,077.77 | -4,367.63 | -1,062.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,100.00 | 32,105.65 | 22,205.65 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,096.67 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 37,196.67 | 32,105.65 | 22,205.65 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 37,400.00 | 28,710.10 | 21,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,447.49 | 4,189.03 | 2,886.28 | 1,413.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 42,847.49 | 32,899.13 | 23,886.28 | 6,413.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,650.82 | -793.48 | -1,680.63 | -4,413.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,997.64 | -2,158.37 | -6,325.27 | -6,840.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,292.44 | 10,292.44 | 10,292.44 | 10,292.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,294.80 | 8,134.08 | 3,967.17 | 3,451.68 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,771.29 | -- | -7,702.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -309.52 | -- | 605.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,929.97 | -- | 1,212.50 | -- | |
无形资产摊销 | 36.86 | -- | 18.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.75 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -534.37 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,456.59 | -- | 2,892.13 | -- | |
投资损失 | -341.92 | -- | 4,055.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,473.05 | -- | -477.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -430.52 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,126.61 | -- | -594.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,778.52 | -- | -318.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,231.74 | -- | -277.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,294.80 | 8,134.08 | 3,967.17 | 3,451.68 | |
现金的期初余额 | 10,292.44 | 10,292.44 | 10,292.44 | 10,292.44 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,997.64 | -2,158.37 | -6,325.27 | -6,840.77 |
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