国网信通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国网信通(600131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,146.9063,728.7342,370.4517,204.52
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金705.38298.16305.42124.09
经营活动现金流入小计89,852.2864,026.8942,675.8617,328.62
购买商品、接受劳务支付的现金52,163.1337,283.1725,103.1211,755.56
支付给职工以及为职工支付的现金11,979.097,317.484,430.512,415.24
支付的各项税费6,886.184,933.813,283.201,726.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,480.631,118.96791.78213.94
经营活动现金流出小计72,509.0450,653.4233,608.6216,110.85
经营活动产生的现金流量净额17,343.2513,373.479,067.241,217.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10,032.0710,032.073,807.76807.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,541.563,514.56114.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,458.36846.02255.96139.22
投资活动现金流入小计21,031.9814,392.644,178.26946.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,948.264,283.221,973.43811.41
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,136.99606.44298.66178.93
投资活动现金流出小计16,085.254,889.672,272.08990.34
投资活动产生的现金流量净额4,946.739,502.981,906.17-43.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,000.0035,000.0035,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计55,000.0035,000.0035,000.002,000.00
偿还债务支付的现金68,500.0048,050.0035,250.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,239.197,443.835,364.833,217.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计77,739.1955,493.8340,614.833,217.99
筹资活动产生的现金流量净额-22,739.19-20,493.83-5,614.83-1,217.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-449.212,382.625,358.58-43.59
加:期初现金及现金等价物余额13,179.9113,179.9113,179.9113,179.91
六、期末现金及现金等价物余额12,730.6915,562.5218,538.4913,136.32
附注
净利润15,182.35--6,979.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-45.92--11.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,419.58--3,124.83--
无形资产摊销54.49--27.25--
长期待摊费用摊销28.75--14.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,200.47--103.24--
固定资产报废损失----99.52--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,004.42--4,152.12--
投资损失-10,509.13---5,746.74--
递延所得税资产减少438.14--7.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少59.54--4.73--
经营性应收项目的减少-115.34--1,503.03--
经营性应付项目的增加382.21---1,213.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他644.63------
经营活动产生现金流量净额17,343.25--9,067.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,730.69--18,538.49--
现金的期初余额13,179.91--13,179.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-449.21--5,358.58--
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