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国网信通(600131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,146.90 | 63,728.73 | 42,370.45 | 17,204.52 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 705.38 | 298.16 | 305.42 | 124.09 | |
经营活动现金流入小计 | 89,852.28 | 64,026.89 | 42,675.86 | 17,328.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,163.13 | 37,283.17 | 25,103.12 | 11,755.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,979.09 | 7,317.48 | 4,430.51 | 2,415.24 | |
支付的各项税费 | 6,886.18 | 4,933.81 | 3,283.20 | 1,726.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,480.63 | 1,118.96 | 791.78 | 213.94 | |
经营活动现金流出小计 | 72,509.04 | 50,653.42 | 33,608.62 | 16,110.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,343.25 | 13,373.47 | 9,067.24 | 1,217.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,032.07 | 10,032.07 | 3,807.76 | 807.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,541.56 | 3,514.56 | 114.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,458.36 | 846.02 | 255.96 | 139.22 | |
投资活动现金流入小计 | 21,031.98 | 14,392.64 | 4,178.26 | 946.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,948.26 | 4,283.22 | 1,973.43 | 811.41 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,136.99 | 606.44 | 298.66 | 178.93 | |
投资活动现金流出小计 | 16,085.25 | 4,889.67 | 2,272.08 | 990.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,946.73 | 9,502.98 | 1,906.17 | -43.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 55,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 68,500.00 | 48,050.00 | 35,250.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,239.19 | 7,443.83 | 5,364.83 | 3,217.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 77,739.19 | 55,493.83 | 40,614.83 | 3,217.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,739.19 | -20,493.83 | -5,614.83 | -1,217.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -449.21 | 2,382.62 | 5,358.58 | -43.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,179.91 | 13,179.91 | 13,179.91 | 13,179.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,730.69 | 15,562.52 | 18,538.49 | 13,136.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,182.35 | -- | 6,979.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -45.92 | -- | 11.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,419.58 | -- | 3,124.83 | -- | |
无形资产摊销 | 54.49 | -- | 27.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.75 | -- | 14.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,200.47 | -- | 103.24 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 99.52 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,004.42 | -- | 4,152.12 | -- | |
投资损失 | -10,509.13 | -- | -5,746.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | 438.14 | -- | 7.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 59.54 | -- | 4.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -115.34 | -- | 1,503.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 382.21 | -- | -1,213.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 644.63 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,343.25 | -- | 9,067.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,730.69 | -- | 18,538.49 | -- | |
现金的期初余额 | 13,179.91 | -- | 13,179.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -449.21 | -- | 5,358.58 | -- |
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