国网信通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国网信通(600131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,208.3577,388.76651,186.5687,112.1956,566.66
收到的税费返还5.92--5,330.83----
收到的其他与经营活动有关的现金8,523.666,896.7321,960.66746.19440.32
经营活动现金流入小计189,737.9384,285.49678,478.0487,858.3757,006.98
购买商品、接受劳务支付的现金172,074.9182,282.48489,177.5353,580.9636,696.11
支付给职工以及为职工支付的现金17,408.8710,266.9054,197.4711,961.827,231.17
支付的各项税费10,098.798,302.6018,215.916,083.523,519.73
支付的其他与经营活动有关的现金47,672.5725,320.8978,596.004,002.641,583.38
经营活动现金流出小计247,255.15126,172.87640,186.9275,628.9449,030.39
经营活动产生的现金流量净额-57,517.22-41,887.3838,291.1212,229.437,976.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9.50--12,702.829,702.825,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----611.18451.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,655.961,536.651,447.96
投资活动现金流入小计9.50--14,969.9611,690.596,967.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,360.51843.4720,745.305,712.233,628.32
投资所支付的现金7.15--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,009.93615.40453.17
投资活动现金流出小计6,367.66843.4721,755.226,327.634,081.49
投资活动产生的现金流量净额-6,358.16-843.47-6,785.275,362.962,886.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金144,394.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,500.006,500.00134,500.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金544.20819.442,895.97----
筹资活动现金流入小计159,439.007,319.44137,395.9720,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金25,500.0010,000.00130,646.9222,298.0021,498.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,143.38853.1914,949.475,511.303,941.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,855.594,079.8719,189.39----
筹资活动现金流出小计50,498.9614,933.06164,785.7727,809.3025,439.67
筹资活动产生的现金流量净额108,940.04-7,613.62-27,389.80-7,809.30-5,439.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额45,064.66-50,344.474,116.059,783.105,423.38
加:期初现金及现金等价物余额137,120.49132,419.03128,302.9822,093.1822,093.18
六、期末现金及现金等价物余额182,185.1582,074.56132,419.0331,876.2827,516.57
附注
净利润16,758.05--52,624.02--10,464.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----112.61---15.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,104.54--14,045.64--5,139.36
无形资产摊销3,514.65--7,524.87--47.90
长期待摊费用摊销469.66--1,071.38----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.51---43.91----
固定资产报废损失----92.57--12.13
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,512.24--8,731.92--2,017.09
投资损失-5,083.56---10,437.24---5,843.77
递延所得税资产减少-142.50--296.26--24.32
递延所得税负债增加----------
存货的减少-21,457.18---7,476.93--1.62
经营性应收项目的减少-109,688.12---200,054.88---161.23
经营性应付项目的增加53,292.08--173,246.46---3,709.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-57,517.22--38,291.12--7,976.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产1,884.06--996.53----
现金的期末余额182,185.15--132,419.03--27,516.57
现金的期初余额137,120.49--128,302.98--22,093.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额45,064.66--4,116.05--5,423.38
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