国网信通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国网信通(600131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,059.38243,782.80118,856.64707,265.90362,766.61
收到的税费返还248.1956.357.06209.03122.08
收到的其他与经营活动有关的现金14,316.387,968.603,563.1021,281.6113,675.54
经营活动现金流入小计392,623.95251,807.76122,426.79728,756.55376,564.23
购买商品、接受劳务支付的现金342,082.72245,800.39127,188.82512,698.49345,999.93
支付给职工以及为职工支付的现金34,862.2524,333.9915,059.4144,871.8832,557.73
支付的各项税费14,187.9911,519.178,585.5020,623.1614,209.58
支付的其他与经营活动有关的现金56,731.0935,569.5632,982.6365,484.8457,234.00
经营活动现金流出小计447,864.04317,223.11183,816.37643,678.37450,001.25
经营活动产生的现金流量净额-55,240.09-65,415.35-61,389.5885,078.18-73,437.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6,420.006,240.00--10,975.0010,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.75----1.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,420.756,240.00--10,976.4010,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,705.524,878.292,162.4957,571.9822,851.91
投资所支付的现金--------37.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,705.524,878.292,162.4957,571.9822,889.61
投资活动产生的现金流量净额-1,284.771,361.71-2,162.49-46,595.58-11,914.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,728.916,728.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00--10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,649.896,304.792,294.473,334.444,716.66
筹资活动现金流入小计15,649.8916,304.792,294.4720,063.3521,445.57
偿还债务支付的现金16,500.0016,500.006,500.0033,500.0033,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,451.04333.74195.6523,696.6422,787.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,324.084,387.86919.129,925.30--
筹资活动现金流出小计47,275.1221,221.607,614.7867,121.9456,287.86
筹资活动产生的现金流量净额-31,625.23-4,916.81-5,320.30-47,058.60-34,842.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-88,150.09-68,970.45-68,872.36-8,576.00-120,193.91
加:期初现金及现金等价物余额214,578.29214,578.29214,578.29223,154.29223,154.29
六、期末现金及现金等价物余额126,428.20145,607.84145,705.93214,578.29102,960.38
附注
净利润--24,974.56--80,158.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---516.46--760.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,497.77--9,135.95--
无形资产摊销--7,301.79--14,665.24--
长期待摊费用摊销--693.59--1,442.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------52.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--505.44--1,747.23--
投资损失---5,396.81---11,976.65--
递延所得税资产减少---338.50---1,559.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---28,881.23--5,257.76--
经营性应收项目的减少---61,153.00---59,334.33--
经营性应付项目的增加---14,277.12--27,803.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------387.43--
经营活动产生现金流量净额---65,415.35--85,078.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,607.84--214,578.29--
现金的期初余额--214,578.29--223,154.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,970.45---8,576.00--
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