报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,059.38 | 243,782.80 | 118,856.64 | 707,265.90 | 362,766.61 |
收到的税费返还 | 248.19 | 56.35 | 7.06 | 209.03 | 122.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,316.38 | 7,968.60 | 3,563.10 | 21,281.61 | 13,675.54 |
经营活动现金流入小计 | 392,623.95 | 251,807.76 | 122,426.79 | 728,756.55 | 376,564.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,082.72 | 245,800.39 | 127,188.82 | 512,698.49 | 345,999.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,862.25 | 24,333.99 | 15,059.41 | 44,871.88 | 32,557.73 |
支付的各项税费 | 14,187.99 | 11,519.17 | 8,585.50 | 20,623.16 | 14,209.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,731.09 | 35,569.56 | 32,982.63 | 65,484.84 | 57,234.00 |
经营活动现金流出小计 | 447,864.04 | 317,223.11 | 183,816.37 | 643,678.37 | 450,001.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,240.09 | -65,415.35 | -61,389.58 | 85,078.18 | -73,437.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,420.00 | 6,240.00 | -- | 10,975.00 | 10,975.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | -- | -- | 1.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,420.75 | 6,240.00 | -- | 10,976.40 | 10,975.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,705.52 | 4,878.29 | 2,162.49 | 57,571.98 | 22,851.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 37.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,705.52 | 4,878.29 | 2,162.49 | 57,571.98 | 22,889.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,284.77 | 1,361.71 | -2,162.49 | -46,595.58 | -11,914.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,728.91 | 6,728.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,649.89 | 6,304.79 | 2,294.47 | 3,334.44 | 4,716.66 |
筹资活动现金流入小计 | 15,649.89 | 16,304.79 | 2,294.47 | 20,063.35 | 21,445.57 |
偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 6,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,451.04 | 333.74 | 195.65 | 23,696.64 | 22,787.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,324.08 | 4,387.86 | 919.12 | 9,925.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 47,275.12 | 21,221.60 | 7,614.78 | 67,121.94 | 56,287.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,625.23 | -4,916.81 | -5,320.30 | -47,058.60 | -34,842.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,150.09 | -68,970.45 | -68,872.36 | -8,576.00 | -120,193.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,578.29 | 214,578.29 | 214,578.29 | 223,154.29 | 223,154.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,428.20 | 145,607.84 | 145,705.93 | 214,578.29 | 102,960.38 |
附注 |
净利润 | -- | 24,974.56 | -- | 80,158.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -516.46 | -- | 760.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,497.77 | -- | 9,135.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,301.79 | -- | 14,665.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 693.59 | -- | 1,442.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 52.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 505.44 | -- | 1,747.23 | -- |
投资损失 | -- | -5,396.81 | -- | -11,976.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -338.50 | -- | -1,559.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -28,881.23 | -- | 5,257.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,153.00 | -- | -59,334.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,277.12 | -- | 27,803.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 387.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -65,415.35 | -- | 85,078.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 145,607.84 | -- | 214,578.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 214,578.29 | -- | 223,154.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,970.45 | -- | -8,576.00 | -- |