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| 国网信通(600131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,180.52 | 702,763.90 | 378,059.38 | 243,782.80 | 118,856.64 |
| 收到的税费返还 | 0.36 | 263.62 | 248.19 | 56.35 | 7.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,834.53 | 35,805.47 | 14,316.38 | 7,968.60 | 3,563.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,015.41 | 738,832.99 | 392,623.95 | 251,807.76 | 122,426.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,846.11 | 472,513.12 | 342,082.72 | 245,800.39 | 127,188.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,804.21 | 50,074.62 | 34,862.25 | 24,333.99 | 15,059.41 |
| 支付的各项税费 | 8,220.38 | 19,198.92 | 14,187.99 | 11,519.17 | 8,585.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,936.85 | 105,142.95 | 56,731.09 | 35,569.56 | 32,982.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,807.55 | 646,929.60 | 447,864.04 | 317,223.11 | 183,816.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,792.14 | 91,903.39 | -55,240.09 | -65,415.35 | -61,389.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,468.86 | 6,420.00 | 6,240.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.75 | 1.39 | 0.75 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.75 | 12,470.25 | 6,420.75 | 6,240.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.23 | 41,859.41 | 7,705.52 | 4,878.29 | 2,162.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50.23 | 41,859.41 | 7,705.52 | 4,878.29 | 2,162.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.48 | -29,389.16 | -1,284.77 | 1,361.71 | -2,162.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,127.43 | 5,649.89 | 6,304.79 | 2,294.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 16,127.43 | 15,649.89 | 16,304.79 | 2,294.47 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.10 | 24,552.92 | 24,451.04 | 333.74 | 195.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,721.78 | 11,670.26 | 6,324.08 | 4,387.86 | 919.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,783.88 | 52,723.18 | 47,275.12 | 21,221.60 | 7,614.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,783.88 | -36,595.75 | -31,625.23 | -4,916.81 | -5,320.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,621.49 | 25,918.48 | -88,150.09 | -68,970.45 | -68,872.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,496.77 | 214,578.29 | 214,578.29 | 214,578.29 | 214,578.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,875.28 | 240,496.77 | 126,428.20 | 145,607.84 | 145,705.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 82,825.10 | -- | 24,974.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -904.83 | -- | -516.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,570.65 | -- | 4,497.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,738.80 | -- | 7,301.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,403.30 | -- | 693.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -486.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 289.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 765.05 | -- | 505.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,104.14 | -- | -5,396.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,743.18 | -- | -338.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,706.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,959.56 | -- | -28,881.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -116,482.48 | -- | -61,153.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 88,612.85 | -- | -14,277.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,105.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,903.39 | -- | -65,415.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 240,496.77 | -- | 145,607.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 214,578.29 | -- | 214,578.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,918.48 | -- | -68,970.45 | -- |
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