| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,265.90 | 362,766.61 | 225,353.93 | 115,566.68 |
| 收到的税费返还 | 209.03 | 122.08 | 106.52 | 55.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,281.61 | 13,675.54 | 9,193.44 | 2,753.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,756.55 | 376,564.23 | 234,653.90 | 118,375.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,698.49 | 345,999.93 | 244,927.18 | 131,889.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,871.88 | 32,557.73 | 23,736.03 | 13,822.25 |
| 支付的各项税费 | 20,623.16 | 14,209.58 | 10,789.33 | 7,706.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,484.84 | 57,234.00 | 34,775.55 | 27,901.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 643,678.37 | 450,001.25 | 314,228.09 | 181,318.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,078.18 | -73,437.01 | -79,574.19 | -62,943.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,975.00 | 10,975.00 | 5,280.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,976.40 | 10,975.00 | 5,280.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,571.98 | 22,851.91 | 13,923.16 | 5,718.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | 37.70 | 37.70 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,571.98 | 22,889.61 | 13,960.86 | 5,718.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,595.58 | -11,914.61 | -8,680.86 | -5,718.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,728.91 | 6,728.91 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,334.44 | 4,716.66 | 2,586.74 | 5,506.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,063.35 | 21,445.57 | 12,586.74 | 5,506.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,696.64 | 22,787.86 | 731.08 | 420.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,925.30 | -- | -- | 1,769.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,121.94 | 56,287.86 | 34,231.08 | 2,190.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,058.60 | -34,842.29 | -21,644.33 | 3,316.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,576.00 | -120,193.91 | -109,899.39 | -65,345.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,154.29 | 223,154.29 | 223,154.29 | 223,154.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,578.29 | 102,960.38 | 113,254.90 | 157,809.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 80,158.04 | -- | 23,083.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 760.58 | -- | 530.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,135.95 | -- | 3,671.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 14,665.24 | -- | 5,006.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,442.47 | -- | 691.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 52.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,747.23 | -- | 1,049.12 | -- |
| 投资损失 | -11,976.65 | -- | -5,123.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,559.83 | -- | -252.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,257.76 | -- | -22,841.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -59,334.33 | -- | -123,377.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,803.21 | -- | 32,852.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 387.43 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,078.18 | -- | -79,574.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 214,578.29 | -- | 113,254.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 223,154.29 | -- | 223,154.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,576.00 | -- | -109,899.39 | -- |
每日必读
发行与分配