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| 国网信通(600131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,186.56 | 87,112.19 | 56,566.66 | 22,863.00 | |
| 收到的税费返还 | 5,330.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,960.66 | 746.19 | 440.32 | 139.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 678,478.04 | 87,858.37 | 57,006.98 | 23,002.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,177.53 | 53,580.96 | 36,696.11 | 16,994.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,197.47 | 11,961.82 | 7,231.17 | 3,415.87 | |
| 支付的各项税费 | 18,215.91 | 6,083.52 | 3,519.73 | 1,809.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,596.00 | 4,002.64 | 1,583.38 | 533.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,186.92 | 75,628.94 | 49,030.39 | 22,752.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,291.12 | 12,229.43 | 7,976.59 | 249.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,702.82 | 9,702.82 | 5,520.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.18 | 451.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,655.96 | 1,536.65 | 1,447.96 | 85.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,969.96 | 11,690.59 | 6,967.96 | 85.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,745.30 | 5,712.23 | 3,628.32 | 1,682.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,009.93 | 615.40 | 453.17 | 344.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,755.22 | 6,327.63 | 4,081.49 | 2,027.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,785.27 | 5,362.96 | 2,886.47 | -1,941.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,500.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,895.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,395.97 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,646.92 | 22,298.00 | 21,498.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,949.47 | 5,511.30 | 3,941.67 | 974.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,189.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,785.77 | 27,809.30 | 25,439.67 | 974.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,389.80 | -7,809.30 | -5,439.67 | -974.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,116.05 | 9,783.10 | 5,423.38 | -2,666.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,302.98 | 22,093.18 | 22,093.18 | 22,093.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,419.03 | 31,876.28 | 27,516.57 | 19,426.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,624.02 | -- | 10,464.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.61 | -- | -15.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,045.64 | -- | 5,139.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,524.87 | -- | 47.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,071.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.57 | -- | 12.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,731.92 | -- | 2,017.09 | -- | |
| 投资损失 | -10,437.24 | -- | -5,843.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 296.26 | -- | 24.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,476.93 | -- | 1.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -200,054.88 | -- | -161.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 173,246.46 | -- | -3,709.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,291.12 | -- | 7,976.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 996.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,419.03 | -- | 27,516.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,302.98 | -- | 22,093.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,116.05 | -- | 5,423.38 | -- | |
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