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| 国网信通(600131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,073.00 | 92,017.07 | 58,067.70 | 24,178.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.08 | 720.26 | 562.34 | 260.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,644.08 | 92,737.33 | 58,630.04 | 24,438.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,672.66 | 54,523.11 | 35,419.35 | 17,145.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,966.70 | 8,906.47 | 5,623.55 | 2,582.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,666.85 | 7,545.17 | 4,962.53 | 1,913.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.79 | 1,041.59 | 712.58 | 169.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,253.00 | 72,016.34 | 46,718.01 | 21,811.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,391.08 | 20,720.99 | 11,912.03 | 2,626.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,641.69 | 4,401.69 | 4,232.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,519.60 | 1,199.90 | 1,199.90 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,808.81 | 946.77 | 287.40 | 253.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,970.09 | 6,548.36 | 5,719.95 | 255.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,398.85 | 8,764.68 | 6,467.29 | 2,976.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 546.16 | 393.23 | 302.76 | 202.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,945.01 | 9,157.91 | 6,770.05 | 3,179.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,025.09 | -2,609.55 | -1,050.10 | -2,923.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,500.00 | 12,050.00 | 11,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,530.03 | 6,995.99 | 5,006.77 | 1,512.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,030.03 | 19,045.99 | 16,256.77 | 1,512.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,930.03 | -9,045.99 | -6,256.77 | -1,512.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,486.14 | 9,065.45 | 4,605.16 | -1,808.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,916.90 | 11,916.90 | 11,916.90 | 11,916.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,403.05 | 20,982.35 | 16,522.07 | 10,107.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,848.49 | -- | 12,243.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.32 | -- | 46.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,123.16 | -- | 3,457.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.67 | -- | 29.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.75 | -- | 14.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -306.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1,084.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,572.08 | -- | 2,718.18 | -- | |
| 投资损失 | -8,533.02 | -- | -5,509.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 81.20 | -- | 12.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.04 | -- | -8.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3.97 | -- | 169.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -536.52 | -- | -176.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,391.08 | -- | 11,912.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,403.05 | -- | 16,522.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,916.90 | -- | 11,916.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,486.14 | -- | 4,605.16 | -- | |
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