报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,009.38 | 63,466.55 | 39,434.23 | 16,574.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.51 | 663.52 | 356.54 | 67.59 |
经营活动现金流入小计 | 92,156.89 | 64,130.07 | 39,790.77 | 16,641.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,629.23 | 36,703.47 | 24,019.42 | 12,100.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,988.55 | 9,643.91 | 6,277.62 | 3,386.13 |
支付的各项税费 | 6,521.21 | 4,740.92 | 3,105.38 | 1,270.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,704.10 | 1,640.99 | 864.80 | 279.58 |
经营活动现金流出小计 | 76,843.08 | 52,729.29 | 34,267.22 | 17,036.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,313.81 | 11,400.78 | 5,523.55 | -394.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 420.31 | 183.86 | 183.86 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7,834.86 | 8,062.62 | 3,987.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 0.28 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.42 | 51.85 | 55.79 | 4.07 |
投资活动现金流入小计 | 8,349.87 | 8,298.61 | 4,227.40 | 4.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,571.36 | 7,131.31 | 3,771.09 | 2,391.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 249.31 | 180.56 | 185.75 | 50.36 |
投资活动现金流出小计 | 10,820.67 | 7,311.87 | 3,956.84 | 2,442.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,470.80 | 986.74 | 270.56 | -2,437.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 62,600.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,600.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 66,996.00 | 46,298.00 | 45,498.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,429.05 | 6,026.07 | 4,234.71 | 1,233.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 74,425.05 | 52,324.07 | 49,732.71 | 1,233.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,825.05 | -7,324.07 | -4,732.71 | 3,766.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,017.96 | 5,063.45 | 1,061.40 | 933.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,403.05 | 13,403.05 | 13,403.05 | 13,403.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,421.00 | 18,466.50 | 14,464.44 | 14,337.02 |
附注 |
净利润 | 7,823.98 | -- | 4,250.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 518.91 | -- | -636.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,909.70 | -- | 5,940.05 | -- |
无形资产摊销 | 70.06 | -- | 30.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 28.75 | -- | 14.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.31 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 15.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,806.70 | -- | 2,474.66 | -- |
投资损失 | -9,268.23 | -- | -5,481.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -444.01 | -- | 25.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6.79 | -- | -4.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,553.36 | -- | -409.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -734.91 | -- | -695.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,313.81 | -- | 5,523.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,421.00 | -- | 14,464.44 | -- |
现金的期初余额 | 13,403.05 | -- | 13,403.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,017.96 | -- | 1,061.40 | -- |