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| 国网信通(600131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,445.34 | 92,826.08 | 55,529.35 | 24,769.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.16 | 1,156.06 | 540.10 | 173.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,372.50 | 93,982.13 | 56,069.45 | 24,943.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,222.07 | 55,920.03 | 35,410.24 | 16,119.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,409.87 | 10,450.82 | 6,605.87 | 3,130.64 | |
| 支付的各项税费 | 7,328.68 | 5,694.08 | 3,454.65 | 1,719.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,039.90 | 1,406.73 | 998.23 | 356.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,000.52 | 73,471.66 | 46,468.99 | 21,324.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,371.98 | 20,510.47 | 9,600.46 | 3,618.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,498.42 | 8,400.00 | 4,400.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.46 | 149.65 | 149.65 | 8.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 603.98 | 259.87 | 563.20 | 102.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,323.86 | 8,809.52 | 5,112.85 | 110.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,978.65 | 5,337.86 | 3,473.18 | 2,549.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 610.73 | 180.78 | 79.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,589.39 | 5,518.64 | 3,552.80 | 2,549.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 734.48 | 3,290.88 | 1,560.04 | -2,438.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,539.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,996.00 | 32,298.00 | 1,498.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,977.28 | 5,989.56 | 3,966.88 | 1,112.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,973.28 | 38,287.56 | 5,464.88 | 1,112.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,434.28 | -18,287.56 | 4,535.12 | -1,112.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,672.18 | 5,513.79 | 15,695.62 | 67.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,421.00 | 14,421.00 | 14,421.00 | 14,421.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,093.18 | 19,934.80 | 30,116.62 | 14,488.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,170.40 | -- | 8,060.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,638.97 | -- | -10.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,813.93 | -- | 4,944.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.16 | -- | 42.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.75 | -- | 14.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 176.07 | -- | -124.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,430.28 | -- | 2,269.56 | -- | |
| 投资损失 | -10,540.70 | -- | -6,402.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 409.23 | -- | 667.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12.41 | -- | 8.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 912.71 | -- | -902.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,238.40 | -- | 1,032.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,371.98 | -- | 9,600.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,093.18 | -- | 30,116.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,421.00 | -- | 14,421.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,672.18 | -- | 15,695.62 | -- | |
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