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| 国网信通(600131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,531.44 | 318,467.81 | 181,208.35 | 77,388.76 | |
| 收到的税费返还 | 30.82 | 845.19 | 5.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,730.03 | 17,297.81 | 8,523.66 | 6,896.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 685,292.29 | 336,610.81 | 189,737.93 | 84,285.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,299.70 | 281,568.08 | 172,074.91 | 82,282.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,235.08 | 25,407.44 | 17,408.87 | 10,266.90 | |
| 支付的各项税费 | 17,785.68 | 12,853.55 | 10,098.79 | 8,302.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,922.44 | 67,614.16 | 47,672.57 | 25,320.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,242.89 | 387,443.22 | 247,255.15 | 126,172.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,049.40 | -50,832.42 | -57,517.22 | -41,887.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,315.00 | 8,315.00 | 9.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.18 | 9.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,396.18 | 8,324.50 | 9.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,209.10 | 7,727.45 | 6,360.51 | 843.47 | |
| 投资所支付的现金 | 16,724.49 | 7.15 | 7.15 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,940.42 | 7,734.60 | 6,367.66 | 843.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,544.24 | 589.90 | -6,358.16 | -843.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144,394.80 | 144,394.80 | 144,394.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,242.22 | 544.20 | 819.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,894.80 | 167,137.02 | 159,439.00 | 7,319.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,000.00 | 35,500.00 | 25,500.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,868.56 | 17,604.37 | 2,143.38 | 853.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,136.02 | 31,284.75 | 22,855.59 | 4,079.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,004.58 | 84,389.12 | 50,498.96 | 14,933.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,890.21 | 82,747.90 | 108,940.04 | -7,613.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,395.37 | 32,505.39 | 45,064.66 | -50,344.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,419.03 | 132,419.03 | 137,120.49 | 132,419.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,814.40 | 164,924.42 | 182,185.15 | 82,074.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,686.51 | -- | 16,758.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -95.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,319.71 | -- | 2,104.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,050.74 | -- | 3,514.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,435.02 | -- | 469.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,834.55 | -- | 84.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,356.80 | -- | 1,512.24 | -- | |
| 投资损失 | -10,157.14 | -- | -5,083.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -454.77 | -- | -142.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -721.95 | -- | -21,457.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,761.55 | -- | -109,688.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,577.42 | -- | 53,292.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,049.40 | -- | -57,517.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,884.06 | -- | |
| 现金的期末余额 | 223,814.40 | -- | 182,185.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,419.03 | -- | 137,120.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,395.37 | -- | 45,064.66 | -- | |
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