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国网信通(600131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,692.35 | 63,270.19 | 39,592.12 | 17,337.83 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,570.99 | 538.07 | 387.13 | 256.44 | |
经营活动现金流入小计 | 93,263.34 | 63,808.25 | 39,979.25 | 17,594.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,565.05 | 36,107.08 | 24,472.96 | 12,192.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,488.50 | 7,752.44 | 5,041.75 | 2,237.38 | |
支付的各项税费 | 6,845.75 | 5,333.44 | 3,318.26 | 1,548.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,827.72 | 1,204.49 | 681.52 | 247.50 | |
经营活动现金流出小计 | 73,727.02 | 50,397.45 | 33,514.49 | 16,226.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,536.32 | 13,410.81 | 6,464.76 | 1,367.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,010.22 | 1,010.22 | 1,010.22 | 991.28 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,341.62 | 8,341.62 | 4,341.62 | 1,417.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.69 | 74.36 | 69.35 | 0.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 387.94 | 979.00 | 173.58 | 83.85 | |
投资活动现金流入小计 | 9,840.46 | 10,405.19 | 5,594.77 | 2,493.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,199.61 | 5,872.11 | 5,284.94 | 3,639.51 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 935.83 | 895.56 | 613.64 | 376.68 | |
投资活动现金流出小计 | 9,135.44 | 6,767.67 | 5,898.58 | 4,016.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 705.02 | 3,637.53 | -303.82 | -1,522.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,042.04 | 49,042.04 | 33,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 55,042.04 | 49,042.04 | 33,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 57,180.00 | 51,700.00 | 22,200.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,839.27 | 7,392.37 | 4,958.19 | 2,310.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 74,019.27 | 59,092.37 | 27,158.19 | 2,810.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,977.23 | -10,050.33 | 5,841.81 | -2,810.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,264.11 | 6,998.01 | 12,002.76 | -2,965.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,301.71 | 12,301.71 | 12,301.71 | 12,301.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,565.82 | 19,299.72 | 24,304.47 | 9,336.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,658.56 | -- | 6,764.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,189.78 | -- | 114.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,574.10 | -- | 3,278.52 | -- | |
无形资产摊销 | 50.57 | -- | 22.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 194.16 | -- | 93.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -373.47 | -- | -68.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 87.80 | -- | 33.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,002.23 | -- | 4,006.40 | -- | |
投资损失 | -8,931.97 | -- | -4,235.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | 507.69 | -- | -22.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4.69 | -- | -8.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,439.83 | -- | -2,782.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -858.27 | -- | -587.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -143.99 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,536.32 | -- | 6,464.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,565.82 | -- | 24,304.47 | -- | |
现金的期初余额 | 12,301.71 | -- | 12,301.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,264.11 | -- | 12,002.76 | -- |
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