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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,185.25 | 597,262.26 | 378,692.15 | 182,019.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,960.94 | 2,605.80 | 2,274.82 | 2,164.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,544.06 | 2,451.67 | 1,912.56 | 1,086.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 802,690.25 | 602,319.72 | 382,879.53 | 185,270.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,476.52 | 487,029.46 | 322,266.47 | 162,893.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,884.88 | 58,894.73 | 40,184.78 | 21,709.16 | |
| 支付的各项税费 | 21,641.02 | 14,509.41 | 9,968.86 | 4,437.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,115.88 | 16,321.01 | 10,444.79 | 4,423.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 782,118.29 | 576,754.61 | 382,864.90 | 193,462.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,571.96 | 25,565.12 | 14.63 | -8,192.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.64 | 33.55 | 27.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,619.93 | 719.93 | 719.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,653.57 | 753.48 | 747.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,378.56 | 69,775.45 | 39,631.39 | 15,540.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,378.56 | 69,775.45 | 39,631.39 | 15,540.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,724.98 | -69,021.96 | -38,884.05 | -15,540.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 319,470.16 | 256,661.83 | 160,481.87 | 75,693.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 718.17 | 674.94 | 139.69 | 66.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,188.33 | 257,336.77 | 160,621.55 | 75,759.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,630.01 | 191,450.28 | 125,745.68 | 69,217.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,048.24 | 62,155.83 | 60,706.81 | 1,964.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 728.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,678.25 | 253,606.11 | 186,452.49 | 71,910.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,489.92 | 3,730.66 | -25,830.93 | 3,849.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.33 | 12.26 | 161.69 | 217.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,753.28 | -39,713.93 | -64,538.66 | -19,665.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,472.54 | 122,472.54 | 122,472.54 | 122,472.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,719.26 | 82,758.61 | 57,933.88 | 102,806.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,238.76 | -- | 28,481.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,897.27 | -- | 793.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,340.27 | -- | 11,010.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 719.57 | -- | 384.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.55 | -- | -27.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.88 | -- | 110.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,705.37 | -- | 4,061.29 | -- | |
| 投资损失 | -906.95 | -- | -443.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,454.03 | -- | 308.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,500.10 | -- | -34,071.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,316.41 | -- | -16,579.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,283.13 | -- | 5,986.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,571.96 | -- | 14.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,719.26 | -- | 57,933.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,472.54 | -- | 122,472.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,753.28 | -- | -64,538.66 | -- | |
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