生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金878,114.39600,806.13307,284.501,100,269.48818,890.13
收到的税费返还2,266.472,265.442,213.5610,353.5210,138.61
收到的其他与经营活动有关的现金6,176.404,862.752,295.027,910.772,878.66
经营活动现金流入小计886,557.26607,934.32311,793.091,118,533.77831,907.40
购买商品、接受劳务支付的现金582,732.08383,933.97183,487.16726,987.87534,528.40
支付给职工以及为职工支付的现金128,030.3192,928.2652,055.06138,318.87103,403.61
支付的各项税费41,311.6927,473.6012,541.4247,299.5826,407.26
支付的其他与经营活动有关的现金20,625.3313,029.686,452.4936,690.0127,338.32
经营活动现金流出小计772,699.41517,365.50254,536.13949,296.33691,677.58
经营活动产生的现金流量净额113,857.8490,568.8257,256.96169,237.44140,229.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,037.634,759.72277.6919,116.871,947.93
取得投资收益所收到的现金1,288.961,148.25--779.22745.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额792.0492.519.64174.11122.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,118.636,000.48287.3320,070.192,815.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,187.9984,771.0439,047.06158,047.36116,047.03
投资所支付的现金16,656.354,741.66101.1718,659.891,476.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,135.91--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,648.880.540.435.372.41
投资活动现金流出小计166,629.1489,513.2439,148.66176,712.62117,525.78
投资活动产生的现金流量净额-148,510.51-83,512.75-38,861.33-156,642.42-114,710.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,831.029,427.45------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金247,749.18186,446.9386,866.83276,929.31218,449.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金404.07----1,409.79256.43
筹资活动现金流入小计265,984.27195,874.3886,866.83278,339.10218,706.25
偿还债务支付的现金155,258.9995,267.8947,771.34208,145.85171,602.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,693.53102,742.482,560.1787,168.6084,757.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,948.885,948.88--3,465.413,465.41
支付其他与筹资活动有关的现金3,746.874,433.443,918.09336.15591.35
筹资活动现金流出小计264,699.38202,443.8154,249.60295,650.59256,951.23
筹资活动产生的现金流量净额1,284.89-6,569.4332,617.23-17,311.50-38,244.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-367.16143.86157.21-312.45-51.82
五、现金及现金等价物净增加额-33,734.94630.4951,170.07-5,028.93-12,777.07
加:期初现金及现金等价物余额105,064.26105,064.26105,064.26110,093.19110,093.19
六、期末现金及现金等价物余额71,329.32105,694.75156,234.33105,064.2697,316.12
附注
净利润--90,128.22--156,339.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,391.76--5,126.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,071.93--39,312.74--
无形资产摊销--870.28--1,627.84--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--344.71--237.33--
固定资产报废损失--76.49--389.25--
公允价值变动损失--1,676.50---3,144.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,886.97--14,975.32--
投资损失---578.46---2,545.55--
递延所得税资产减少---2,200.32---3,472.33--
递延所得税负债增加--281.50--546.47--
存货的减少---59,809.70---38,949.12--
经营性应收项目的减少---10,035.92---64,553.02--
经营性应付项目的增加--27,549.86--58,553.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,651.56--4,793.60--
经营活动产生现金流量净额--90,568.82--169,237.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,694.75--105,064.26--
现金的期初余额--105,064.26--110,093.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--630.49---5,028.93--
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