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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,546.16 | 282,907.57 | 1,092,214.56 | 790,555.49 | 511,127.73 |
| 收到的税费返还 | 5,817.88 | 2,550.92 | 8,654.61 | 6,457.22 | 650.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.87 | 530.49 | 17,512.33 | 7,596.63 | 2,383.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 556,832.91 | 285,988.99 | 1,118,381.50 | 804,609.34 | 514,161.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,899.25 | 178,124.00 | 786,100.49 | 573,830.00 | 365,234.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,296.56 | 41,044.76 | 121,627.36 | 92,936.11 | 67,000.48 |
| 支付的各项税费 | 17,438.60 | 10,188.02 | 45,545.69 | 34,745.99 | 22,732.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,319.25 | 8,781.52 | 31,387.46 | 26,634.76 | 17,244.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,953.66 | 238,138.30 | 984,661.00 | 728,146.87 | 472,212.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,879.25 | 47,850.69 | 133,720.50 | 76,462.48 | 41,948.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,813.02 | 1,473.97 | 1,173.13 | 742.40 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.52 | 1.42 | 696.34 | 696.34 | 556.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.39 | 21.72 | 7,368.35 | 7,261.76 | 7,253.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,521.94 | 1,497.11 | 9,237.81 | 8,700.50 | 7,809.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,266.30 | 29,922.92 | 127,294.80 | 85,000.30 | 47,186.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,285.74 | 689.37 | 1,451.25 | 999.00 | 134.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.15 | 1.21 | 286.64 | 1.53 | 0.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,554.18 | 30,613.49 | 129,032.68 | 86,000.82 | 47,320.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,032.24 | -29,116.38 | -119,794.87 | -77,300.33 | -39,511.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 872.80 | 872.80 | 791.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,005.00 | 76,645.00 | 165,945.61 | 119,967.68 | 86,942.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,401.97 | 1,034.94 | 1,018.63 | 1,018.63 | 991.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,406.97 | 77,679.94 | 167,837.03 | 121,859.10 | 88,725.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,165.80 | 32,979.33 | 212,527.19 | 173,779.27 | 134,255.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,591.38 | 2,103.22 | 77,392.42 | 75,090.96 | 73,055.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,465.41 | -- | 2,603.90 | 2,603.90 | 2,603.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,478.36 | 134.37 | 2,940.92 | 1,339.68 | 503.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,235.54 | 35,216.93 | 292,860.53 | 250,209.91 | 207,814.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,828.56 | 42,463.01 | -125,023.50 | -128,350.81 | -119,089.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291.36 | -400.90 | 678.47 | 625.13 | 274.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,727.10 | 60,796.42 | -110,419.40 | -128,563.54 | -116,377.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,093.19 | 110,093.19 | 220,512.59 | 220,512.59 | 220,512.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,820.28 | 170,889.61 | 110,093.19 | 91,949.06 | 104,135.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,678.71 | -- | 106,496.17 | -- | 56,427.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,681.42 | -- | 2,605.40 | -- | 885.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,598.84 | -- | 35,253.54 | -- | 17,556.16 |
| 无形资产摊销 | 797.81 | -- | 1,314.06 | -- | 593.63 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.53 | -- | -6,718.21 | -- | -6,707.97 |
| 固定资产报废损失 | 155.02 | -- | 956.90 | -- | 168.23 |
| 公允价值变动损失 | -3,865.71 | -- | 2,475.15 | -- | 2,126.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,422.05 | -- | 18,566.99 | -- | 9,345.14 |
| 投资损失 | -1,257.49 | -- | -2,378.40 | -- | -879.07 |
| 递延所得税资产减少 | -123.04 | -- | -750.60 | -- | -242.71 |
| 递延所得税负债增加 | 506.13 | -- | -1,464.40 | -- | -979.51 |
| 存货的减少 | -17,684.91 | -- | -17,600.22 | -- | -29,116.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,975.82 | -- | -16,023.58 | -- | -15,939.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 26,968.08 | -- | 10,987.71 | -- | 8,710.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,879.25 | -- | 133,720.50 | -- | 41,948.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 112,820.28 | -- | 110,093.19 | -- | 104,135.05 |
| 现金的期初余额 | 110,093.19 | -- | 220,512.59 | -- | 220,512.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,727.10 | -- | -110,419.40 | -- | -116,377.54 |
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