生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金549,546.16282,907.571,092,214.56790,555.49511,127.73
收到的税费返还5,817.882,550.928,654.616,457.22650.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,468.87530.4917,512.337,596.632,383.62
经营活动现金流入小计556,832.91285,988.991,118,381.50804,609.34514,161.66
购买商品、接受劳务支付的现金341,899.25178,124.00786,100.49573,830.00365,234.90
支付给职工以及为职工支付的现金73,296.5641,044.76121,627.3692,936.1167,000.48
支付的各项税费17,438.6010,188.0245,545.6934,745.9922,732.99
支付的其他与经营活动有关的现金16,319.258,781.5231,387.4626,634.7617,244.41
经营活动现金流出小计448,953.66238,138.30984,661.00728,146.87472,212.77
经营活动产生的现金流量净额107,879.2547,850.69133,720.5076,462.4841,948.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,813.021,473.971,173.13742.40--
取得投资收益所收到的现金659.521.42696.34696.34556.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.3921.727,368.357,261.767,253.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,521.941,497.119,237.818,700.507,809.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,266.3029,922.92127,294.8085,000.3047,186.40
投资所支付的现金1,285.74689.371,451.25999.00134.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.151.21286.641.530.04
投资活动现金流出小计75,554.1830,613.49129,032.6886,000.8247,320.91
投资活动产生的现金流量净额-73,032.24-29,116.38-119,794.87-77,300.33-39,511.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----872.80872.80791.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金138,005.0076,645.00165,945.61119,967.6886,942.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,401.971,034.941,018.631,018.63991.85
筹资活动现金流入小计139,406.9777,679.94167,837.03121,859.1088,725.36
偿还债务支付的现金87,165.8032,979.33212,527.19173,779.27134,255.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,591.382,103.2277,392.4275,090.9673,055.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,465.41--2,603.902,603.902,603.90
支付其他与筹资活动有关的现金1,478.36134.372,940.921,339.68503.89
筹资活动现金流出小计171,235.5435,216.93292,860.53250,209.91207,814.97
筹资活动产生的现金流量净额-31,828.5642,463.01-125,023.50-128,350.81-119,089.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291.36-400.90678.47625.13274.20
五、现金及现金等价物净增加额2,727.1060,796.42-110,419.40-128,563.54-116,377.54
加:期初现金及现金等价物余额110,093.19110,093.19220,512.59220,512.59220,512.59
六、期末现金及现金等价物余额112,820.28170,889.61110,093.1991,949.06104,135.05
附注
净利润67,678.71--106,496.17--56,427.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,681.42--2,605.40--885.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,598.84--35,253.54--17,556.16
无形资产摊销797.81--1,314.06--593.63
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.53---6,718.21---6,707.97
固定资产报废损失155.02--956.90--168.23
公允价值变动损失-3,865.71--2,475.15--2,126.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,422.05--18,566.99--9,345.14
投资损失-1,257.49---2,378.40---879.07
递延所得税资产减少-123.04---750.60---242.71
递延所得税负债增加506.13---1,464.40---979.51
存货的减少-17,684.91---17,600.22---29,116.36
经营性应收项目的减少4,975.82---16,023.58---15,939.19
经营性应付项目的增加26,968.08--10,987.71--8,710.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额107,879.25--133,720.50--41,948.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额112,820.28--110,093.19--104,135.05
现金的期初余额110,093.19--220,512.59--220,512.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,727.10---110,419.40---116,377.54
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