生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,100,269.48818,890.13549,546.16282,907.571,092,214.56
收到的税费返还10,353.5210,138.615,817.882,550.928,654.61
收到的其他与经营活动有关的现金7,910.772,878.661,468.87530.4917,512.33
经营活动现金流入小计1,118,533.77831,907.40556,832.91285,988.991,118,381.50
购买商品、接受劳务支付的现金726,987.87534,528.40341,899.25178,124.00786,100.49
支付给职工以及为职工支付的现金138,318.87103,403.6173,296.5641,044.76121,627.36
支付的各项税费47,299.5826,407.2617,438.6010,188.0245,545.69
支付的其他与经营活动有关的现金36,690.0127,338.3216,319.258,781.5231,387.46
经营活动现金流出小计949,296.33691,677.58448,953.66238,138.30984,661.00
经营活动产生的现金流量净额169,237.44140,229.82107,879.2547,850.69133,720.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,116.871,947.931,813.021,473.971,173.13
取得投资收益所收到的现金779.22745.67659.521.42696.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.11122.0949.3921.727,368.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,070.192,815.692,521.941,497.119,237.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,047.36116,047.0374,266.3029,922.92127,294.80
投资所支付的现金18,659.891,476.341,285.74689.371,451.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.372.412.151.21286.64
投资活动现金流出小计176,712.62117,525.7875,554.1830,613.49129,032.68
投资活动产生的现金流量净额-156,642.42-114,710.09-73,032.24-29,116.38-119,794.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------872.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金276,929.31218,449.81138,005.0076,645.00165,945.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,409.79256.431,401.971,034.941,018.63
筹资活动现金流入小计278,339.10218,706.25139,406.9777,679.94167,837.03
偿还债务支付的现金208,145.85171,602.7487,165.8032,979.33212,527.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,168.6084,757.1382,591.382,103.2277,392.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,465.413,465.413,465.41--2,603.90
支付其他与筹资活动有关的现金336.15591.351,478.36134.372,940.92
筹资活动现金流出小计295,650.59256,951.23171,235.5435,216.93292,860.53
筹资活动产生的现金流量净额-17,311.50-38,244.98-31,828.5642,463.01-125,023.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-312.45-51.82-291.36-400.90678.47
五、现金及现金等价物净增加额-5,028.93-12,777.072,727.1060,796.42-110,419.40
加:期初现金及现金等价物余额110,093.19110,093.19110,093.19110,093.19220,512.59
六、期末现金及现金等价物余额105,064.2697,316.12112,820.28170,889.61110,093.19
附注
净利润156,339.39--67,678.71--106,496.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,126.54--1,681.42--2,605.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,312.74--18,598.84--35,253.54
无形资产摊销1,627.84--797.81--1,314.06
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失237.33--26.53---6,718.21
固定资产报废损失389.25--155.02--956.90
公允价值变动损失-3,144.52---3,865.71--2,475.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,975.32--9,422.05--18,566.99
投资损失-2,545.55---1,257.49---2,378.40
递延所得税资产减少-3,472.33---123.04---750.60
递延所得税负债增加546.47--506.13---1,464.40
存货的减少-38,949.12---17,684.91---17,600.22
经营性应收项目的减少-64,553.02--4,975.82---16,023.58
经营性应付项目的增加58,553.51--26,968.08--10,987.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,793.60--------
经营活动产生现金流量净额169,237.44--107,879.25--133,720.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,064.26--112,820.28--110,093.19
现金的期初余额110,093.19--110,093.19--220,512.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,028.93--2,727.10---110,419.40
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