生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,208,835.88878,114.39600,806.13307,284.501,100,269.48
收到的税费返还2,332.512,266.472,265.442,213.5610,353.52
收到的其他与经营活动有关的现金23,908.646,176.404,862.752,295.027,910.77
经营活动现金流入小计1,235,077.03886,557.26607,934.32311,793.091,118,533.77
购买商品、接受劳务支付的现金806,159.43582,732.08383,933.97183,487.16726,987.87
支付给职工以及为职工支付的现金163,777.41128,030.3192,928.2652,055.06138,318.87
支付的各项税费61,873.0341,311.6927,473.6012,541.4247,299.58
支付的其他与经营活动有关的现金27,470.4120,625.3313,029.686,452.4936,690.01
经营活动现金流出小计1,059,280.28772,699.41517,365.50254,536.13949,296.33
经营活动产生的现金流量净额175,796.75113,857.8490,568.8257,256.96169,237.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,749.0316,037.634,759.72277.6919,116.87
取得投资收益所收到的现金1,299.661,288.961,148.25--779.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额802.49792.0492.519.64174.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金224.83--------
投资活动现金流入小计22,076.0118,118.636,000.48287.3320,070.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,103.27140,187.9984,771.0439,047.06158,047.36
投资所支付的现金19,252.5216,656.354,741.66101.1718,659.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,360.758,135.91------
支付的其他与投资活动有关的现金1,648.921,648.880.540.435.37
投资活动现金流出小计205,365.46166,629.1489,513.2439,148.66176,712.62
投资活动产生的现金流量净额-183,289.44-148,510.51-83,512.75-38,861.33-156,642.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,944.2317,831.029,427.45----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金318,859.87247,749.18186,446.9386,866.83276,929.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,553.93404.07----1,409.79
筹资活动现金流入小计342,358.03265,984.27195,874.3886,866.83278,339.10
偿还债务支付的现金249,189.89155,258.9995,267.8947,771.34208,145.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,066.25105,693.53102,742.482,560.1787,168.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,948.885,948.885,948.88--3,465.41
支付其他与筹资活动有关的现金4,645.243,746.874,433.443,918.09336.15
筹资活动现金流出小计363,901.39264,699.38202,443.8154,249.60295,650.59
筹资活动产生的现金流量净额-21,543.361,284.89-6,569.4332,617.23-17,311.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,793.80-367.16143.86157.21-312.45
五、现金及现金等价物净增加额-23,242.26-33,734.94630.4951,170.07-5,028.93
加:期初现金及现金等价物余额105,064.26105,064.26105,064.26105,064.26110,093.19
六、期末现金及现金等价物余额81,821.9971,329.32105,694.75156,234.33105,064.26
附注
净利润180,020.28--90,128.22--156,339.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,161.43--3,391.76--5,126.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,289.37--24,071.93--39,312.74
无形资产摊销1,833.45--870.28--1,627.84
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,683.94--344.71--237.33
固定资产报废损失841.11--76.49--389.25
公允价值变动损失-344.60--1,676.50---3,144.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,341.35--5,886.97--14,975.32
投资损失-7,628.63---578.46---2,545.55
递延所得税资产减少-4,162.32---2,200.32---3,472.33
递延所得税负债增加2,223.58--281.50--546.47
存货的减少-45,838.71---59,809.70---38,949.12
经营性应收项目的减少-75,407.95---10,035.92---64,553.02
经营性应付项目的增加40,020.31--27,549.86--58,553.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他11,654.89--4,651.56--4,793.60
经营活动产生现金流量净额175,796.75--90,568.82--169,237.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额81,821.99--105,694.75--105,064.26
现金的期初余额105,064.26--105,064.26--110,093.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,242.26--630.49---5,028.93
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