生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金758,634.91382,391.271,208,835.88878,114.39600,806.13
收到的税费返还3,018.991,736.142,332.512,266.472,265.44
收到的其他与经营活动有关的现金14,492.026,246.3623,908.646,176.404,862.75
经营活动现金流入小计776,145.93390,373.771,235,077.03886,557.26607,934.32
购买商品、接受劳务支付的现金469,025.57229,243.24806,159.43582,732.08383,933.97
支付给职工以及为职工支付的现金110,034.1259,069.27163,777.41128,030.3192,928.26
支付的各项税费44,386.0518,320.5761,873.0341,311.6927,473.60
支付的其他与经营活动有关的现金16,213.928,672.1627,470.4120,625.3313,029.68
经营活动现金流出小计639,659.67315,305.251,059,280.28772,699.41517,365.50
经营活动产生的现金流量净额136,486.2675,068.53175,796.75113,857.8490,568.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,426.012,153.7219,749.0316,037.634,759.72
取得投资收益所收到的现金1,196.010.181,299.661,288.961,148.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额547.8745.02802.49792.0492.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----224.83----
投资活动现金流入小计11,169.902,198.9122,076.0118,118.636,000.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,016.1442,051.12176,103.27140,187.9984,771.04
投资所支付的现金13,834.644,693.4719,252.5216,656.354,741.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,299.66--8,360.758,135.91--
支付的其他与投资活动有关的现金52,000.290.021,648.921,648.880.54
投资活动现金流出小计154,150.7446,744.61205,365.46166,629.1489,513.24
投资活动产生的现金流量净额-142,980.84-44,545.70-183,289.44-148,510.51-83,512.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金213,105.32199,998.1618,944.2317,831.029,427.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金199,304.90199,304.90------
取得借款收到的现金278,059.01130,273.98318,859.87247,749.18186,446.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,513.381,683.394,553.93404.07--
筹资活动现金流入小计492,677.72331,955.52342,358.03265,984.27195,874.38
偿还债务支付的现金189,385.8170,415.74249,189.89155,258.9995,267.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,737.913,145.09110,066.25105,693.53102,742.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,438.89--5,948.885,948.885,948.88
支付其他与筹资活动有关的现金8,498.986,589.734,645.243,746.874,433.44
筹资活动现金流出小计307,622.7180,150.56363,901.39264,699.38202,443.81
筹资活动产生的现金流量净额185,055.01251,804.96-21,543.361,284.89-6,569.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-454.63-54.505,793.80-367.16143.86
五、现金及现金等价物净增加额178,105.80282,273.29-23,242.26-33,734.94630.49
加:期初现金及现金等价物余额81,821.9981,821.99105,064.26105,064.26105,064.26
六、期末现金及现金等价物余额259,927.80364,095.2881,821.9971,329.32105,694.75
附注
净利润146,259.54--180,020.28--90,128.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,453.05--7,161.43--3,391.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,362.69--51,289.37--24,071.93
无形资产摊销1,068.35--1,833.45--870.28
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-667.11--1,683.94--344.71
固定资产报废损失897.58--841.11--76.49
公允价值变动损失2,466.61---344.60--1,676.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,869.82--6,341.35--5,886.97
投资损失-2,038.47---7,628.63---578.46
递延所得税资产减少-1,964.56---4,162.32---2,200.32
递延所得税负债增加-589.14--2,223.58--281.50
存货的减少-52,255.25---45,838.71---59,809.70
经营性应收项目的减少-84,345.87---75,407.95---10,035.92
经营性应付项目的增加76,425.14--40,020.31--27,549.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,017.79--11,654.89--4,651.56
经营活动产生现金流量净额136,486.26--175,796.75--90,568.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额259,927.80--81,821.99--105,694.75
现金的期初余额81,821.99--105,064.26--105,064.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额178,105.80---23,242.26--630.49
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