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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
生益科技(600183) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 878,114.39 | 600,806.13 | 307,284.50 | 1,100,269.48 | 818,890.13 |
收到的税费返还 | 2,266.47 | 2,265.44 | 2,213.56 | 10,353.52 | 10,138.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,176.40 | 4,862.75 | 2,295.02 | 7,910.77 | 2,878.66 |
经营活动现金流入小计 | 886,557.26 | 607,934.32 | 311,793.09 | 1,118,533.77 | 831,907.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,732.08 | 383,933.97 | 183,487.16 | 726,987.87 | 534,528.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,030.31 | 92,928.26 | 52,055.06 | 138,318.87 | 103,403.61 |
支付的各项税费 | 41,311.69 | 27,473.60 | 12,541.42 | 47,299.58 | 26,407.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,625.33 | 13,029.68 | 6,452.49 | 36,690.01 | 27,338.32 |
经营活动现金流出小计 | 772,699.41 | 517,365.50 | 254,536.13 | 949,296.33 | 691,677.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,857.84 | 90,568.82 | 57,256.96 | 169,237.44 | 140,229.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,037.63 | 4,759.72 | 277.69 | 19,116.87 | 1,947.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,288.96 | 1,148.25 | -- | 779.22 | 745.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 792.04 | 92.51 | 9.64 | 174.11 | 122.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,118.63 | 6,000.48 | 287.33 | 20,070.19 | 2,815.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,187.99 | 84,771.04 | 39,047.06 | 158,047.36 | 116,047.03 |
投资所支付的现金 | 16,656.35 | 4,741.66 | 101.17 | 18,659.89 | 1,476.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,135.91 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,648.88 | 0.54 | 0.43 | 5.37 | 2.41 |
投资活动现金流出小计 | 166,629.14 | 89,513.24 | 39,148.66 | 176,712.62 | 117,525.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,510.51 | -83,512.75 | -38,861.33 | -156,642.42 | -114,710.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,831.02 | 9,427.45 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 247,749.18 | 186,446.93 | 86,866.83 | 276,929.31 | 218,449.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 404.07 | -- | -- | 1,409.79 | 256.43 |
筹资活动现金流入小计 | 265,984.27 | 195,874.38 | 86,866.83 | 278,339.10 | 218,706.25 |
偿还债务支付的现金 | 155,258.99 | 95,267.89 | 47,771.34 | 208,145.85 | 171,602.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,693.53 | 102,742.48 | 2,560.17 | 87,168.60 | 84,757.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,948.88 | 5,948.88 | -- | 3,465.41 | 3,465.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,746.87 | 4,433.44 | 3,918.09 | 336.15 | 591.35 |
筹资活动现金流出小计 | 264,699.38 | 202,443.81 | 54,249.60 | 295,650.59 | 256,951.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,284.89 | -6,569.43 | 32,617.23 | -17,311.50 | -38,244.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.16 | 143.86 | 157.21 | -312.45 | -51.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,734.94 | 630.49 | 51,170.07 | -5,028.93 | -12,777.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,064.26 | 105,064.26 | 105,064.26 | 110,093.19 | 110,093.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,329.32 | 105,694.75 | 156,234.33 | 105,064.26 | 97,316.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 90,128.22 | -- | 156,339.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,391.76 | -- | 5,126.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,071.93 | -- | 39,312.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 870.28 | -- | 1,627.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 344.71 | -- | 237.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 76.49 | -- | 389.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,676.50 | -- | -3,144.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,886.97 | -- | 14,975.32 | -- |
投资损失 | -- | -578.46 | -- | -2,545.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,200.32 | -- | -3,472.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 281.50 | -- | 546.47 | -- |
存货的减少 | -- | -59,809.70 | -- | -38,949.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,035.92 | -- | -64,553.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,549.86 | -- | 58,553.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,651.56 | -- | 4,793.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 90,568.82 | -- | 169,237.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 105,694.75 | -- | 105,064.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 105,064.26 | -- | 110,093.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 630.49 | -- | -5,028.93 | -- |
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