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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,602,379.29 | 1,169,183.13 | 758,634.91 | 382,391.27 | |
| 收到的税费返还 | 6,301.92 | 4,299.41 | 3,018.99 | 1,736.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,631.98 | 27,980.10 | 14,492.02 | 6,246.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,640,313.19 | 1,201,462.65 | 776,145.93 | 390,373.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,208.23 | 850,393.93 | 469,025.57 | 229,243.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,937.74 | 148,638.02 | 110,034.12 | 59,069.27 | |
| 支付的各项税费 | 81,194.04 | 65,913.89 | 44,386.05 | 18,320.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,407.85 | 23,679.50 | 16,213.92 | 8,672.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,462,747.86 | 1,088,625.34 | 639,659.67 | 315,305.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,565.33 | 112,837.31 | 136,486.26 | 75,068.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,279.10 | 25,747.09 | 9,426.01 | 2,153.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,459.83 | 1,275.88 | 1,196.01 | 0.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,068.33 | 2,740.53 | 547.87 | 45.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,807.26 | 81,763.50 | 11,169.90 | 2,198.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,681.77 | 119,639.23 | 84,016.14 | 42,051.12 | |
| 投资所支付的现金 | 36,402.88 | 30,680.31 | 13,834.64 | 4,693.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,299.66 | 4,299.66 | 4,299.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 442.49 | 52,442.06 | 52,000.29 | 0.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,826.80 | 207,061.27 | 154,150.74 | 46,744.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,019.54 | -125,297.77 | -142,980.84 | -44,545.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225,406.39 | 223,337.64 | 213,105.32 | 199,998.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 199,304.90 | 199,304.90 | 199,304.90 | 199,304.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 415,516.64 | 343,004.52 | 278,059.01 | 130,273.98 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 776.24 | 1,160.49 | 1,513.38 | 1,683.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,699.27 | 567,502.65 | 492,677.72 | 331,955.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 405,130.34 | 266,211.46 | 189,385.81 | 70,415.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,108.16 | 113,026.24 | 109,737.91 | 3,145.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,438.89 | 11,438.89 | 11,438.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,692.65 | 13,075.42 | 8,498.98 | 6,589.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,931.15 | 392,313.13 | 307,622.71 | 80,150.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,768.12 | 175,189.52 | 185,055.01 | 251,804.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620.28 | -376.47 | -454.63 | -54.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,693.62 | 162,352.60 | 178,105.80 | 282,273.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,821.99 | 81,821.99 | 81,821.99 | 81,821.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,515.62 | 244,174.59 | 259,927.80 | 364,095.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 292,460.05 | -- | 146,259.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,460.92 | -- | 3,453.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,318.54 | -- | 30,362.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,105.41 | -- | 1,068.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,529.18 | -- | -667.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,014.88 | -- | 897.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,018.67 | -- | 2,466.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,982.76 | -- | 7,869.82 | -- | |
| 投资损失 | -3,732.99 | -- | -2,038.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,403.92 | -- | -1,964.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -317.10 | -- | -589.14 | -- | |
| 存货的减少 | -206,221.37 | -- | -52,255.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126,532.30 | -- | -84,345.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 142,990.17 | -- | 76,425.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,742.56 | -- | 5,017.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,565.33 | -- | 136,486.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,515.62 | -- | 259,927.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,821.99 | -- | 81,821.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,693.62 | -- | 178,105.80 | -- | |
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