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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,760.69 | 686,250.56 | 446,623.90 | 220,996.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,219.17 | 1,110.43 | 552.65 | 397.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,548.68 | 2,852.25 | 2,273.37 | 1,358.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 948,528.54 | 690,213.24 | 449,449.91 | 222,751.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,179.39 | 529,570.13 | 339,203.94 | 167,867.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,499.35 | 76,532.45 | 54,654.78 | 30,439.43 | |
| 支付的各项税费 | 43,973.59 | 33,088.27 | 24,207.99 | 9,378.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,561.62 | 23,414.36 | 15,268.57 | 5,971.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 889,213.95 | 662,605.21 | 433,335.29 | 213,657.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,314.59 | 27,608.03 | 16,114.62 | 9,094.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85.26 | 8.29 | 7.40 | 3.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.75 | 591.75 | 400.08 | 0.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.04 | 106.86 | 100.93 | 43.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,094.05 | 706.91 | 508.41 | 47.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,205.17 | 33,168.45 | 21,166.04 | 12,573.29 | |
| 投资所支付的现金 | 15,513.76 | 14,880.09 | 5,706.66 | 2,783.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,719.19 | 48,048.55 | 26,872.72 | 15,356.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,625.14 | -47,341.65 | -26,364.31 | -15,309.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,440.98 | 19,822.78 | 18,987.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.16 | 15,000.16 | 15,000.16 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 287,076.63 | 252,627.90 | 192,178.81 | 100,519.64 | |
| 发行债券收到的现金 | 177,580.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264.63 | 394.63 | 394.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,362.24 | 272,845.31 | 211,560.76 | 100,519.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,077.47 | 210,302.67 | 149,453.77 | 79,172.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,085.35 | 55,523.55 | 53,445.79 | 2,351.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 902.56 | 902.56 | 902.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,450.35 | 265,826.22 | 202,899.56 | 81,524.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,911.89 | 7,019.09 | 8,661.20 | 18,995.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -715.83 | -524.88 | -346.01 | -108.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,885.51 | -13,239.41 | -1,934.50 | 12,672.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,627.08 | 57,627.08 | 57,627.08 | 58,910.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,512.59 | 44,387.66 | 55,692.58 | 71,582.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,334.18 | -- | 55,515.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,774.32 | -- | 973.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,249.91 | -- | 17,681.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.04 | -- | 516.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.51 | -- | -68.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.37 | -- | 61.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,283.79 | -- | -1,845.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,871.82 | -- | 4,549.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,053.92 | -- | -746.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,830.19 | -- | 1,504.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 276.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,240.29 | -- | -48,011.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,512.85 | -- | -35,346.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,893.58 | -- | 21,329.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -124.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,314.59 | -- | 16,114.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,512.59 | -- | 55,692.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,627.08 | -- | 57,627.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 162,885.51 | -- | -1,934.50 | -- | |
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