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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100,269.48 | 818,890.13 | 549,546.16 | 282,907.57 | |
| 收到的税费返还 | 10,353.52 | 10,138.61 | 5,817.88 | 2,550.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,910.77 | 2,878.66 | 1,468.87 | 530.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,533.77 | 831,907.40 | 556,832.91 | 285,988.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,987.87 | 534,528.40 | 341,899.25 | 178,124.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,318.87 | 103,403.61 | 73,296.56 | 41,044.76 | |
| 支付的各项税费 | 47,299.58 | 26,407.26 | 17,438.60 | 10,188.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,690.01 | 27,338.32 | 16,319.25 | 8,781.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 949,296.33 | 691,677.58 | 448,953.66 | 238,138.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,237.44 | 140,229.82 | 107,879.25 | 47,850.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,116.87 | 1,947.93 | 1,813.02 | 1,473.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 779.22 | 745.67 | 659.52 | 1.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.11 | 122.09 | 49.39 | 21.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,070.19 | 2,815.69 | 2,521.94 | 1,497.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,047.36 | 116,047.03 | 74,266.30 | 29,922.92 | |
| 投资所支付的现金 | 18,659.89 | 1,476.34 | 1,285.74 | 689.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.37 | 2.41 | 2.15 | 1.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,712.62 | 117,525.78 | 75,554.18 | 30,613.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,642.42 | -114,710.09 | -73,032.24 | -29,116.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 276,929.31 | 218,449.81 | 138,005.00 | 76,645.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,409.79 | 256.43 | 1,401.97 | 1,034.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,339.10 | 218,706.25 | 139,406.97 | 77,679.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,145.85 | 171,602.74 | 87,165.80 | 32,979.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,168.60 | 84,757.13 | 82,591.38 | 2,103.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,465.41 | 3,465.41 | 3,465.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.15 | 591.35 | 1,478.36 | 134.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,650.59 | 256,951.23 | 171,235.54 | 35,216.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,311.50 | -38,244.98 | -31,828.56 | 42,463.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.45 | -51.82 | -291.36 | -400.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,028.93 | -12,777.07 | 2,727.10 | 60,796.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,093.19 | 110,093.19 | 110,093.19 | 110,093.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,064.26 | 97,316.12 | 112,820.28 | 170,889.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 156,339.39 | -- | 67,678.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,126.54 | -- | 1,681.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,312.74 | -- | 18,598.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,627.84 | -- | 797.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 237.33 | -- | 26.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 389.25 | -- | 155.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,144.52 | -- | -3,865.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,975.32 | -- | 9,422.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,545.55 | -- | -1,257.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,472.33 | -- | -123.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 546.47 | -- | 506.13 | -- | |
| 存货的减少 | -38,949.12 | -- | -17,684.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,553.02 | -- | 4,975.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,553.51 | -- | 26,968.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,793.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,237.44 | -- | 107,879.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,064.26 | -- | 112,820.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,093.19 | -- | 110,093.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,028.93 | -- | 2,727.10 | -- | |
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