生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金864,887.84659,013.73418,276.87221,715.24
收到的税费返还783.57783.57783.56652.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,422.631,914.491,266.56252.47
经营活动现金流入小计868,094.04661,711.79420,326.99222,620.29
购买商品、接受劳务支付的现金599,658.68473,662.55310,234.68159,006.38
支付给职工以及为职工支付的现金91,083.2368,575.5047,965.8726,173.33
支付的各项税费37,001.7027,870.3817,441.809,320.17
支付的其他与经营活动有关的现金23,588.7917,995.1811,421.825,806.76
经营活动现金流出小计751,332.40588,103.60387,064.16200,306.66
经营活动产生的现金流量净额116,761.6473,608.1933,262.8322,313.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41.0213,209.2713,210.52--
取得投资收益所收到的现金324.39329.32122.000.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额399.2812.705.363.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计764.6913,551.2913,337.884.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,742.1856,819.4239,721.1724,289.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.06246.5440.360.62
投资活动现金流出小计76,742.2457,065.9739,761.5324,290.43
投资活动产生的现金流量净额-75,977.55-43,514.68-26,423.65-24,286.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,235.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金217,568.76178,245.73127,383.8680,770.43
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,831.82603.63603.63600.00
筹资活动现金流入小计232,636.20178,849.36127,987.4981,370.43
偿还债务支付的现金240,992.11186,938.37113,426.1467,753.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,660.2049,329.5747,368.612,055.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,283.253,121.535,373.189,679.71
筹资活动现金流出小计293,935.56239,389.47166,167.9379,488.34
筹资活动产生的现金流量净额-61,299.35-60,540.11-38,180.451,882.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响911.98433.16363.53-76.81
五、现金及现金等价物净增加额-19,603.28-30,013.44-30,977.74-167.48
加:期初现金及现金等价物余额77,230.3677,230.3677,230.3677,230.36
六、期末现金及现金等价物余额57,627.0847,216.9246,252.6277,062.88
附注
净利润76,064.39--31,984.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,269.72--694.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,837.15--15,121.85--
无形资产摊销1,013.70--506.72--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.72--47.77--
固定资产报废损失435.88--27.89--
公允价值变动损失506.75--951.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,648.92--4,269.77--
投资损失-1,418.42---595.25--
递延所得税资产减少1,592.38---76.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,032.97---9,308.22--
经营性应收项目的减少-29,599.82---16,829.61--
经营性应付项目的增加31,507.69--6,467.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额116,761.64--33,262.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,627.08--46,252.62--
现金的期初余额77,230.36--77,230.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,603.28---30,977.74--
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