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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,583,150.93 | 1,219,049.15 | 796,872.77 | 420,950.11 | |
| 收到的税费返还 | 15,201.11 | 11,413.66 | 7,968.09 | 3,274.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,739.32 | 20,219.35 | 8,560.16 | 3,581.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,625,091.35 | 1,250,682.16 | 813,401.01 | 427,806.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,808.36 | 814,838.41 | 535,309.88 | 274,323.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,817.18 | 168,218.49 | 129,611.29 | 72,837.43 | |
| 支付的各项税费 | 62,980.65 | 47,135.63 | 31,433.03 | 21,429.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,484.49 | 29,207.73 | 19,148.55 | 13,490.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,343,090.68 | 1,059,400.27 | 715,502.75 | 382,080.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,000.67 | 191,281.90 | 97,898.26 | 45,725.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,418.07 | 3,268.07 | 3,268.07 | 4,260.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,552.54 | 1,512.59 | 1,255.78 | 0.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,412.78 | 33,374.23 | 32,829.26 | 32,774.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,083.39 | 38,654.89 | 37,853.12 | 37,035.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,415.20 | 105,805.34 | 75,658.93 | 39,424.80 | |
| 投资所支付的现金 | 6,971.49 | 6,939.90 | 6,304.22 | 7,620.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.04 | 4.26 | 2.91 | 2.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,391.72 | 112,749.51 | 81,966.06 | 47,047.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,308.33 | -74,094.62 | -44,112.94 | -10,012.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,229.85 | 18,197.33 | 13,224.74 | 3,921.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 366,286.54 | 317,942.22 | 275,755.45 | 171,771.94 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,518.54 | 386,141.71 | 338,982.35 | 225,695.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 336,272.13 | 251,256.32 | 188,610.32 | 80,153.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161,920.30 | 158,692.40 | 154,131.61 | 3,694.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,460.82 | 7,460.82 | 7,460.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,151.56 | 1,468.68 | 1,028.98 | 520.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,343.99 | 411,417.41 | 343,770.90 | 84,368.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,825.45 | -25,275.70 | -4,788.55 | 141,327.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,077.85 | 1,374.40 | 764.46 | 61.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,944.74 | 93,285.97 | 49,761.23 | 177,102.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,515.62 | 210,515.62 | 210,515.62 | 210,515.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,460.35 | 303,801.59 | 260,276.84 | 387,618.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,173.34 | -- | 99,260.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,082.66 | -- | 5,882.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,695.64 | -- | 34,224.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,457.78 | -- | 1,079.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -558.49 | -- | 38.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,242.38 | -- | 52.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,258.68 | -- | 1,385.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,820.98 | -- | 10,629.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,493.82 | -- | -2,286.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,872.51 | -- | -419.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,300.32 | -- | 1,583.66 | -- | |
| 存货的减少 | 34,720.41 | -- | -36,986.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,621.07 | -- | 3,790.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,944.50 | -- | -22,276.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,441.38 | -- | 3,002.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 282,000.67 | -- | 97,898.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 309,460.35 | -- | 260,276.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 210,515.62 | -- | 210,515.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,944.74 | -- | 49,761.23 | -- | |
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