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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,208,835.88 | 878,114.39 | 600,806.13 | 307,284.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,332.51 | 2,266.47 | 2,265.44 | 2,213.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,908.64 | 6,176.40 | 4,862.75 | 2,295.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,235,077.03 | 886,557.26 | 607,934.32 | 311,793.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,159.43 | 582,732.08 | 383,933.97 | 183,487.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,777.41 | 128,030.31 | 92,928.26 | 52,055.06 | |
| 支付的各项税费 | 61,873.03 | 41,311.69 | 27,473.60 | 12,541.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,470.41 | 20,625.33 | 13,029.68 | 6,452.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,059,280.28 | 772,699.41 | 517,365.50 | 254,536.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,796.75 | 113,857.84 | 90,568.82 | 57,256.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,749.03 | 16,037.63 | 4,759.72 | 277.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,299.66 | 1,288.96 | 1,148.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 802.49 | 792.04 | 92.51 | 9.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 224.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,076.01 | 18,118.63 | 6,000.48 | 287.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,103.27 | 140,187.99 | 84,771.04 | 39,047.06 | |
| 投资所支付的现金 | 19,252.52 | 16,656.35 | 4,741.66 | 101.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,360.75 | 8,135.91 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,648.92 | 1,648.88 | 0.54 | 0.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,365.46 | 166,629.14 | 89,513.24 | 39,148.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,289.44 | -148,510.51 | -83,512.75 | -38,861.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,944.23 | 17,831.02 | 9,427.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,859.87 | 247,749.18 | 186,446.93 | 86,866.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,553.93 | 404.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,358.03 | 265,984.27 | 195,874.38 | 86,866.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,189.89 | 155,258.99 | 95,267.89 | 47,771.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,066.25 | 105,693.53 | 102,742.48 | 2,560.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,948.88 | 5,948.88 | 5,948.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,645.24 | 3,746.87 | 4,433.44 | 3,918.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,901.39 | 264,699.38 | 202,443.81 | 54,249.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,543.36 | 1,284.89 | -6,569.43 | 32,617.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,793.80 | -367.16 | 143.86 | 157.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,242.26 | -33,734.94 | 630.49 | 51,170.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,064.26 | 105,064.26 | 105,064.26 | 105,064.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,821.99 | 71,329.32 | 105,694.75 | 156,234.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180,020.28 | -- | 90,128.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,161.43 | -- | 3,391.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,289.37 | -- | 24,071.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,833.45 | -- | 870.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,683.94 | -- | 344.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 841.11 | -- | 76.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -344.60 | -- | 1,676.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,341.35 | -- | 5,886.97 | -- | |
| 投资损失 | -7,628.63 | -- | -578.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,162.32 | -- | -2,200.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,223.58 | -- | 281.50 | -- | |
| 存货的减少 | -45,838.71 | -- | -59,809.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,407.95 | -- | -10,035.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,020.31 | -- | 27,549.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,654.89 | -- | 4,651.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,796.75 | -- | 90,568.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,821.99 | -- | 105,694.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,064.26 | -- | 105,064.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,242.26 | -- | 630.49 | -- | |
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