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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,092,214.56 | 790,555.49 | 511,127.73 | 252,079.89 | |
| 收到的税费返还 | 8,654.61 | 6,457.22 | 650.32 | 531.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,512.33 | 7,596.63 | 2,383.62 | 730.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,381.50 | 804,609.34 | 514,161.66 | 253,341.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,100.49 | 573,830.00 | 365,234.90 | 189,835.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,627.36 | 92,936.11 | 67,000.48 | 37,767.53 | |
| 支付的各项税费 | 45,545.69 | 34,745.99 | 22,732.99 | 12,985.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,387.46 | 26,634.76 | 17,244.41 | 8,616.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 984,661.00 | 728,146.87 | 472,212.77 | 249,204.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,720.50 | 76,462.48 | 41,948.90 | 4,136.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,173.13 | 742.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.34 | 696.34 | 556.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,368.35 | 7,261.76 | 7,253.61 | 19.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,237.81 | 8,700.50 | 7,809.88 | 19.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,294.80 | 85,000.30 | 47,186.40 | 18,990.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,451.25 | 999.00 | 134.47 | 1.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 286.64 | 1.53 | 0.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,032.68 | 86,000.82 | 47,320.91 | 18,991.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,794.87 | -77,300.33 | -39,511.03 | -18,971.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 872.80 | 872.80 | 791.18 | 648.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,945.61 | 119,967.68 | 86,942.32 | 51,227.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,018.63 | 1,018.63 | 991.85 | 564.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,837.03 | 121,859.10 | 88,725.36 | 52,441.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,527.19 | 173,779.27 | 134,255.27 | 81,048.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,392.42 | 75,090.96 | 73,055.81 | 2,655.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,603.90 | 2,603.90 | 2,603.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,940.92 | 1,339.68 | 503.89 | 640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,860.53 | 250,209.91 | 207,814.97 | 84,344.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,023.50 | -128,350.81 | -119,089.61 | -31,903.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 678.47 | 625.13 | 274.20 | -414.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,419.40 | -128,563.54 | -116,377.54 | -47,152.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,512.59 | 220,512.59 | 220,512.59 | 220,512.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,093.19 | 91,949.06 | 104,135.05 | 173,359.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,496.17 | -- | 56,427.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,605.40 | -- | 885.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,253.54 | -- | 17,556.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,314.06 | -- | 593.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,718.21 | -- | -6,707.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 956.90 | -- | 168.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,475.15 | -- | 2,126.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,566.99 | -- | 9,345.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,378.40 | -- | -879.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -750.60 | -- | -242.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,464.40 | -- | -979.51 | -- | |
| 存货的减少 | -17,600.22 | -- | -29,116.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,023.58 | -- | -15,939.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,987.71 | -- | 8,710.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,720.50 | -- | 41,948.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,093.19 | -- | 104,135.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,512.59 | -- | 220,512.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -110,419.40 | -- | -116,377.54 | -- | |
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