生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金817,622.53586,382.10392,127.27196,763.85
收到的税费返还2,704.982,001.221,461.821,072.57
收到的其他与经营活动有关的现金2,641.183,413.581,345.06243.72
经营活动现金流入小计822,968.69591,796.89394,934.15198,080.15
购买商品、接受劳务支付的现金577,017.50435,777.26289,523.03144,341.09
支付给职工以及为职工支付的现金86,526.9964,684.2745,190.7026,122.78
支付的各项税费23,174.1415,667.2510,318.776,931.86
支付的其他与经营活动有关的现金23,265.5517,851.7610,760.936,094.77
经营活动现金流出小计709,984.18533,980.53355,793.43183,490.51
经营活动产生的现金流量净额112,984.5257,816.3639,140.7214,589.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金190.49190.48120.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.0924.3819.7612.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计236.58214.86139.7612.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,723.2239,064.3230,219.9415,204.16
投资所支付的现金10,038.479,961.829,974.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4.2080.7622.42--
投资活动现金流出小计64,765.8949,106.9040,216.9815,204.16
投资活动产生的现金流量净额-64,529.31-48,892.04-40,077.22-15,191.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,465.385,465.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金277,523.63238,250.80176,178.2898,033.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,532.55------
筹资活动现金流入小计287,521.57243,716.19176,178.2898,033.35
偿还债务支付的现金264,196.64198,254.52140,439.6690,979.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,906.4843,138.6440,883.353,008.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3.63------
筹资活动现金流出小计309,106.75241,393.16181,323.0193,988.15
筹资活动产生的现金流量净额-21,585.192,323.03-5,144.724,045.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响641.07455.38-12.7094.30
五、现金及现金等价物净增加额27,511.0911,702.72-6,093.923,537.94
加:期初现金及现金等价物余额49,719.2649,719.2649,719.2649,719.26
六、期末现金及现金等价物余额77,230.3661,421.9943,625.3553,257.20
附注
净利润55,293.50--23,202.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,516.00--1,585.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,932.00--13,394.27--
无形资产摊销881.08--398.60--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失613.86--736.16--
固定资产报废损失632.43--500.51--
公允价值变动损失2,184.29--1,017.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,730.75--4,383.23--
投资损失-905.22---348.84--
递延所得税资产减少-2,049.58---312.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少25,891.50---2,026.99--
经营性应收项目的减少-21,104.90--252.61--
经营性应付项目的增加9,368.81---3,641.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额112,984.52--39,140.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,230.36--43,625.35--
现金的期初余额49,719.26--49,719.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,511.09---6,093.92--
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