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生益科技(600183) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 817,622.53 | 586,382.10 | 392,127.27 | 196,763.85 | |
收到的税费返还 | 2,704.98 | 2,001.22 | 1,461.82 | 1,072.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,641.18 | 3,413.58 | 1,345.06 | 243.72 | |
经营活动现金流入小计 | 822,968.69 | 591,796.89 | 394,934.15 | 198,080.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 577,017.50 | 435,777.26 | 289,523.03 | 144,341.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,526.99 | 64,684.27 | 45,190.70 | 26,122.78 | |
支付的各项税费 | 23,174.14 | 15,667.25 | 10,318.77 | 6,931.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,265.55 | 17,851.76 | 10,760.93 | 6,094.77 | |
经营活动现金流出小计 | 709,984.18 | 533,980.53 | 355,793.43 | 183,490.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,984.52 | 57,816.36 | 39,140.72 | 14,589.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 190.49 | 190.48 | 120.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.09 | 24.38 | 19.76 | 12.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 236.58 | 214.86 | 139.76 | 12.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,723.22 | 39,064.32 | 30,219.94 | 15,204.16 | |
投资所支付的现金 | 10,038.47 | 9,961.82 | 9,974.62 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.20 | 80.76 | 22.42 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 64,765.89 | 49,106.90 | 40,216.98 | 15,204.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,529.31 | -48,892.04 | -40,077.22 | -15,191.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,465.38 | 5,465.38 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 277,523.63 | 238,250.80 | 176,178.28 | 98,033.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,532.55 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 287,521.57 | 243,716.19 | 176,178.28 | 98,033.35 | |
偿还债务支付的现金 | 264,196.64 | 198,254.52 | 140,439.66 | 90,979.62 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,906.48 | 43,138.64 | 40,883.35 | 3,008.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.63 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 309,106.75 | 241,393.16 | 181,323.01 | 93,988.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,585.19 | 2,323.03 | -5,144.72 | 4,045.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 641.07 | 455.38 | -12.70 | 94.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,511.09 | 11,702.72 | -6,093.92 | 3,537.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,719.26 | 49,719.26 | 49,719.26 | 49,719.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,230.36 | 61,421.99 | 43,625.35 | 53,257.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,293.50 | -- | 23,202.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,516.00 | -- | 1,585.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,932.00 | -- | 13,394.27 | -- | |
无形资产摊销 | 881.08 | -- | 398.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 613.86 | -- | 736.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 632.43 | -- | 500.51 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,184.29 | -- | 1,017.03 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,730.75 | -- | 4,383.23 | -- | |
投资损失 | -905.22 | -- | -348.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,049.58 | -- | -312.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 25,891.50 | -- | -2,026.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,104.90 | -- | 252.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,368.81 | -- | -3,641.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 112,984.52 | -- | 39,140.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 77,230.36 | -- | 43,625.35 | -- | |
现金的期初余额 | 49,719.26 | -- | 49,719.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,511.09 | -- | -6,093.92 | -- |
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