中牧股份

- 600195

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金310,509.66136,245.3073,320.3135,703.75
收到的税费返还36.7431.6023.69--
收到的其他与经营活动有关的现金11,404.0723,630.097,094.191,934.91
经营活动现金流入小计321,950.47159,906.9880,438.1937,638.65
购买商品、接受劳务支付的现金187,871.00123,899.9878,271.2432,705.26
支付给职工以及为职工支付的现金29,511.4420,938.0914,893.546,006.39
支付的各项税费20,640.6215,406.7310,970.914,285.28
支付的其他与经营活动有关的现金45,975.8236,600.8620,363.3415,763.77
经营活动现金流出小计283,998.88196,845.66124,499.0358,760.70
经营活动产生的现金流量净额37,951.59-36,938.67-44,060.84-21,122.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.94------
取得投资收益所收到的现金1,191.101,191.101,191.101,191.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.2713.737.876.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,550.003,950.943,000.000.53
投资活动现金流入小计5,968.315,155.774,198.981,198.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,681.283,032.521,594.20718.50
投资所支付的现金----66.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------6.58
投资活动现金流出小计5,681.283,032.521,661.08725.08
投资活动产生的现金流量净额287.032,123.242,537.90473.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,200.0025,500.002,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计39,200.0025,500.002,500.001,500.00
偿还债务支付的现金79,200.0041,500.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,603.5813,973.7412,092.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2.072.07----
筹资活动现金流出小计93,805.6555,475.8113,592.69--
筹资活动产生的现金流量净额-54,605.65-29,975.81-11,092.691,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.21-2.66-1.48-0.55
五、现金及现金等价物净增加额-16,371.23-64,793.90-52,617.11-19,149.39
加:期初现金及现金等价物余额90,862.0090,862.0090,862.0090,862.00
六、期末现金及现金等价物余额74,490.7726,068.1038,244.8971,712.61
附注
净利润46,230.97--20,169.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备351.48--912.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,703.34--2,446.46--
无形资产摊销1,310.37--176.33--
长期待摊费用摊销38.19---97.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失123.96--21.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,598.57--302.15--
投资损失-19,243.99---2,801.12--
递延所得税资产减少673.48---141.21--
递延所得税负债增加2,323.52------
存货的减少7,926.07---6,055.62--
经营性应收项目的减少2,877.83---65,884.95--
经营性应付项目的增加-12,962.20--6,891.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,951.59---44,060.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,490.77--38,244.8971,712.61
现金的期初余额90,862.00--90,862.0090,862.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,371.23---52,617.11-19,149.39
下载全部历史数据到excel中 返回页顶