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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,509.66 | 136,245.30 | 73,320.31 | 35,703.75 | |
| 收到的税费返还 | 36.74 | 31.60 | 23.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,404.07 | 23,630.09 | 7,094.19 | 1,934.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,950.47 | 159,906.98 | 80,438.19 | 37,638.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,871.00 | 123,899.98 | 78,271.24 | 32,705.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,511.44 | 20,938.09 | 14,893.54 | 6,006.39 | |
| 支付的各项税费 | 20,640.62 | 15,406.73 | 10,970.91 | 4,285.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,975.82 | 36,600.86 | 20,363.34 | 15,763.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,998.88 | 196,845.66 | 124,499.03 | 58,760.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,951.59 | -36,938.67 | -44,060.84 | -21,122.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.94 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,191.10 | 1,191.10 | 1,191.10 | 1,191.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.27 | 13.73 | 7.87 | 6.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,550.00 | 3,950.94 | 3,000.00 | 0.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,968.31 | 5,155.77 | 4,198.98 | 1,198.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,681.28 | 3,032.52 | 1,594.20 | 718.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 66.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,681.28 | 3,032.52 | 1,661.08 | 725.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 287.03 | 2,123.24 | 2,537.90 | 473.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,200.00 | 25,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,200.00 | 25,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,200.00 | 41,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,603.58 | 13,973.74 | 12,092.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.07 | 2.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,805.65 | 55,475.81 | 13,592.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,605.65 | -29,975.81 | -11,092.69 | 1,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.21 | -2.66 | -1.48 | -0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,371.23 | -64,793.90 | -52,617.11 | -19,149.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,862.00 | 90,862.00 | 90,862.00 | 90,862.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,490.77 | 26,068.10 | 38,244.89 | 71,712.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,230.97 | -- | 20,169.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351.48 | -- | 912.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,703.34 | -- | 2,446.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,310.37 | -- | 176.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.19 | -- | -97.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.96 | -- | 21.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,598.57 | -- | 302.15 | -- | |
| 投资损失 | -19,243.99 | -- | -2,801.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 673.48 | -- | -141.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,323.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,926.07 | -- | -6,055.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,877.83 | -- | -65,884.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,962.20 | -- | 6,891.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,951.59 | -- | -44,060.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,490.77 | -- | 38,244.89 | 71,712.61 | |
| 现金的期初余额 | 90,862.00 | -- | 90,862.00 | 90,862.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,371.23 | -- | -52,617.11 | -19,149.39 | |
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