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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,003,674.38 | 761,851.82 | 478,485.33 | 218,205.57 | |
| 收到的税费返还 | 5,597.52 | 3,559.30 | 2,257.01 | 1,797.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,651.42 | 6,389.53 | 5,370.99 | 4,348.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,022,923.33 | 771,800.65 | 486,113.32 | 224,351.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,228.40 | 557,992.67 | 363,258.37 | 183,242.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,130.35 | 44,317.62 | 29,520.96 | 18,073.70 | |
| 支付的各项税费 | 53,494.65 | 43,801.40 | 28,768.65 | 12,114.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,882.82 | 37,242.92 | 23,571.73 | 6,956.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 926,736.22 | 683,354.60 | 445,119.71 | 220,387.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,187.11 | 88,446.05 | 40,993.62 | 3,964.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,732.75 | 49,083.20 | 29,118.23 | 9,478.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,183.70 | 7,322.08 | 4,473.09 | 4,299.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,191.11 | 516.66 | 992.90 | 549.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,205.56 | 56,921.93 | 34,584.23 | 14,327.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,856.17 | 54,053.36 | 44,378.40 | 24,619.05 | |
| 投资所支付的现金 | 115,032.46 | 71,147.05 | 46,009.41 | 17,478.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,067.81 | 8,599.09 | 7,753.11 | 7,753.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,052.43 | 133,799.50 | 98,140.92 | 49,850.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,846.88 | -76,877.57 | -63,556.69 | -35,522.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,134.71 | 2,137.41 | 2,137.41 | 2,137.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,134.71 | 2,137.41 | 2,137.41 | 2,137.41 | |
| 取得借款收到的现金 | 479,010.17 | 361,330.78 | 240,041.72 | 154,989.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 481,144.88 | 363,468.19 | 242,179.12 | 157,126.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 428,909.90 | 282,821.36 | 181,177.91 | 105,591.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,556.92 | 49,871.66 | 15,081.77 | 5,274.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,283.92 | 5,668.45 | 5,668.45 | 316.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,831.97 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,298.78 | 372,693.02 | 236,259.68 | 110,866.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,153.90 | -9,224.83 | 5,919.44 | 46,260.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431.59 | 3,400.68 | 1,706.46 | 612.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,382.08 | 5,744.33 | -14,937.18 | 15,313.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,134.92 | 110,134.92 | 110,134.92 | 119,680.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,752.84 | 115,879.25 | 95,197.74 | 134,994.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,489.69 | -- | 35,106.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.24 | -- | 178.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,249.41 | -- | 24,518.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 790.98 | -- | 378.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.50 | -- | 315.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 415.75 | -- | 161.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,589.86 | -- | 10,157.78 | -- | |
| 投资损失 | -13,689.53 | -- | -2,982.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -406.12 | -- | -85.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.96 | -- | -13.63 | -- | |
| 存货的减少 | -15,236.32 | -- | -11,040.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -493.25 | -- | -29,867.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,433.45 | -- | 14,209.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24.67 | -- | -42.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,187.11 | -- | 40,993.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,752.84 | -- | 95,197.74 | 134,994.25 | |
| 现金的期初余额 | 110,134.92 | -- | 110,134.92 | 119,680.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,382.08 | -- | -14,937.18 | 15,313.34 | |
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