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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,034,179.97 | 849,660.65 | 542,647.34 | 248,894.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,561.88 | 1,401.27 | 1,035.81 | 381.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,794.51 | 4,302.54 | 7,605.86 | 3,180.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,073,536.36 | 855,364.46 | 551,289.02 | 252,456.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,151.44 | 636,131.54 | 407,704.53 | 191,712.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,891.04 | 65,313.43 | 44,914.59 | 25,416.56 | |
| 支付的各项税费 | 56,976.62 | 42,289.41 | 27,646.42 | 12,068.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,718.31 | 40,017.59 | 30,340.20 | 15,788.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 973,737.41 | 783,751.97 | 510,605.74 | 244,986.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,798.95 | 71,612.49 | 40,683.28 | 7,469.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,274.91 | 181,792.68 | 149,712.70 | 56,720.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,894.01 | 6,808.07 | 6,690.14 | 4,996.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,588.41 | 3,442.18 | 212.57 | 429.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,757.32 | 192,042.93 | 156,615.40 | 62,146.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,289.85 | 21,945.29 | 12,747.91 | 8,655.19 | |
| 投资所支付的现金 | 238,492.76 | 186,271.14 | 154,403.60 | 57,043.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,782.61 | 208,216.43 | 167,151.52 | 65,698.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,025.29 | -16,173.50 | -10,536.11 | -3,552.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 489,226.22 | 322,187.63 | 263,721.31 | 131,432.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,226.22 | 322,187.63 | 263,721.31 | 131,432.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 492,208.20 | 292,156.64 | 221,518.85 | 129,972.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,139.82 | 37,614.52 | 32,266.15 | 4,319.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,185.85 | 1,185.85 | 1,185.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 535,723.03 | 331,146.17 | 255,160.00 | 135,666.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,496.80 | -8,958.53 | 8,561.31 | -4,233.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.14 | -69.53 | -126.91 | -414.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,349.00 | 46,410.92 | 38,581.57 | -730.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,423.56 | 96,423.56 | 96,423.56 | 96,423.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,772.56 | 142,834.49 | 135,005.13 | 95,692.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,322.25 | -- | 31,372.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,069.03 | -- | 401.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,719.81 | -- | 22,061.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 835.89 | -- | 431.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,568.03 | -- | 1,761.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 888.66 | -- | 245.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 833.91 | -- | 508.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 59.80 | -- | -12.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,272.41 | -- | 8,909.21 | -- | |
| 投资损失 | -20,935.04 | -- | -15,387.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -804.72 | -- | -249.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,867.84 | -- | 3,422.81 | -- | |
| 存货的减少 | -4,497.80 | -- | -6,875.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,352.25 | -- | -55,103.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,951.12 | -- | 49,195.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,798.95 | -- | 40,683.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,772.56 | -- | 135,005.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,423.56 | -- | 96,423.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,349.00 | -- | 38,581.57 | -- | |
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