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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 959,496.40 | 771,358.47 | 487,140.09 | 206,992.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,395.85 | 1,122.49 | 859.88 | 385.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,908.42 | 16,409.61 | 10,842.29 | 4,967.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,016,800.67 | 788,890.57 | 498,842.27 | 212,346.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,159.42 | 558,541.32 | 362,547.70 | 178,449.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,739.76 | 66,498.75 | 46,800.67 | 26,740.21 | |
| 支付的各项税费 | 47,758.76 | 30,353.18 | 16,963.60 | 5,292.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,268.13 | 48,791.13 | 34,491.62 | 14,772.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 909,926.06 | 704,184.38 | 460,803.59 | 225,254.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,874.61 | 84,706.19 | 38,038.68 | -12,908.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,139.00 | 1,370.72 | 1,354.19 | 902.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,498.26 | 4,514.49 | 1,554.95 | 1,096.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,482.35 | 3,231.07 | 2,915.59 | 423.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,119.62 | 9,116.29 | 5,824.73 | 2,423.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,142.75 | 20,683.32 | 13,126.04 | 4,055.00 | |
| 投资所支付的现金 | 10,087.99 | 9,071.00 | 9,071.00 | 8,981.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 380.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,610.93 | 29,754.32 | 22,197.04 | 13,036.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,491.32 | -20,638.04 | -16,372.31 | -10,612.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,006.76 | 9,006.76 | 9,021.96 | 9,006.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,006.76 | 9,021.96 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 305,820.53 | 228,348.06 | 197,548.06 | 141,355.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 434,827.29 | 287,354.82 | 256,570.02 | 150,361.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 403,267.40 | 308,567.15 | 238,220.00 | 101,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,558.60 | 41,906.93 | 8,446.08 | 4,048.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,212.15 | 1,212.15 | 1,001.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,068.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 497,894.84 | 350,474.08 | 246,666.08 | 105,348.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,067.54 | -63,119.26 | 9,903.94 | 45,013.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.43 | -145.00 | -25.91 | 80.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,224.32 | 803.89 | 31,544.41 | 21,572.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,926.30 | 151,926.30 | 151,926.30 | 151,926.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,150.62 | 152,730.19 | 183,470.71 | 173,498.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,463.66 | -- | 25,742.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,067.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,265.02 | -- | 19,624.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 913.47 | -- | 564.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,278.87 | -- | 1,067.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 399.88 | -- | -26.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 299.01 | -- | 111.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,198.34 | -- | 532.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,459.79 | -- | 7,694.75 | -- | |
| 投资损失 | -6,330.68 | -- | -3,559.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,248.97 | -- | -120.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,934.32 | -- | -145.13 | -- | |
| 存货的减少 | -280.33 | -- | 3,618.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,241.40 | -- | -17,665.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,276.32 | -- | 440.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,874.61 | -- | 38,038.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,150.62 | -- | 183,470.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,926.30 | -- | 151,926.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,224.32 | -- | 31,544.41 | -- | |
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