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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,880.23 | 744,703.10 | 479,682.26 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,732.15 | 1,698.49 | 1,636.04 | 1,048.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,732.83 | 4,410.79 | 5,772.03 | 1,524.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,001,345.21 | 750,812.38 | 487,090.33 | 223,060.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,203.88 | 545,225.99 | 364,832.95 | 174,319.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,004.05 | 57,820.87 | 37,981.18 | 24,289.57 | |
| 支付的各项税费 | 44,897.22 | 35,144.65 | 21,230.82 | 9,542.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,726.92 | 39,072.59 | 27,668.20 | 16,868.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 904,832.07 | 677,264.09 | 451,713.15 | 225,020.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,513.14 | 73,548.29 | 35,377.18 | -1,959.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,531.30 | 113,951.30 | 80,857.92 | 41,730.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,933.21 | 966.01 | 861.22 | 35.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,101.78 | 1,373.80 | 488.34 | 1,191.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 331.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,897.31 | 116,291.11 | 82,207.49 | 42,957.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,945.38 | 37,423.63 | 29,412.62 | 20,077.93 | |
| 投资所支付的现金 | 126,126.34 | 124,737.34 | 85,169.70 | 42,482.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,971.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,043.36 | 162,160.98 | 114,582.32 | 62,560.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,146.06 | -45,869.87 | -32,374.83 | -19,602.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,800.17 | 27,248.90 | 27,248.90 | 24,800.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,300.00 | 6,448.90 | 6,448.90 | 4,448.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 741,268.22 | 647,137.51 | 373,683.67 | 234,937.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,825.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 868,893.38 | 774,386.41 | 400,932.57 | 259,737.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 850,698.70 | 670,301.35 | 400,412.98 | 246,543.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,289.85 | 24,579.87 | 9,086.62 | 4,140.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,968.48 | 844.45 | 844.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 70,448.73 | 448.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 953,988.55 | 765,329.94 | 409,948.32 | 250,684.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,095.16 | 9,056.47 | -9,015.76 | 9,053.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.32 | -9,785.80 | -37.62 | -567.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,886.39 | 26,949.08 | -6,051.03 | -13,076.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,509.54 | 105,509.54 | 105,509.54 | 105,509.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,623.15 | 132,458.63 | 99,458.51 | 92,432.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,434.60 | -- | 19,170.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,293.21 | -- | 122.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,747.28 | -- | 24,713.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.30 | -- | 447.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 735.14 | -- | 375.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,021.42 | -- | 115.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,525.21 | -- | 12,731.01 | -- | |
| 投资损失 | -3,206.17 | -- | -1,945.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -515.65 | -- | 17.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,213.80 | -- | 5,720.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,467.19 | -- | -47,055.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,079.97 | -- | 20,962.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -714.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,513.14 | -- | 35,377.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,623.15 | -- | 99,458.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,509.54 | -- | 105,509.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,886.39 | -- | -6,051.03 | -- | |
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