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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,322.92 | 855,840.12 | 547,657.05 | 257,109.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,608.94 | 466.68 | 318.81 | 82.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,451.23 | 17,160.77 | 10,967.81 | 6,256.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,179,383.08 | 873,467.57 | 558,943.67 | 263,448.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,019.15 | 620,766.66 | 415,679.72 | 207,569.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,074.42 | 85,024.35 | 58,009.76 | 32,632.17 | |
| 支付的各项税费 | 55,107.54 | 45,075.06 | 28,584.03 | 10,735.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,909.35 | 52,360.51 | 32,040.16 | 16,219.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,076,110.46 | 803,226.58 | 534,313.67 | 267,157.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,272.62 | 70,240.98 | 24,630.00 | -3,708.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,584.80 | 2,084.72 | 1,273.77 | 1,273.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,467.59 | 1,666.28 | 1,519.40 | 10.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,012.61 | 1,211.60 | 735.51 | 335.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 380.19 | 380.19 | 380.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,445.20 | 5,342.80 | 3,908.88 | 1,619.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,316.36 | 39,819.55 | 22,901.90 | 13,103.50 | |
| 投资所支付的现金 | 91.54 | 91.54 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.63 | 132.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,628.53 | 40,043.09 | 22,901.90 | 13,103.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,183.33 | -34,700.29 | -18,993.02 | -11,483.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,894.50 | 3,097.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,894.50 | 3,097.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 294,198.34 | 206,879.22 | 167,128.98 | 91,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,092.84 | 209,976.72 | 167,128.98 | 91,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 247,719.41 | 138,785.00 | 95,899.57 | 58,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,905.80 | 48,770.63 | 7,557.52 | 3,414.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720.51 | 513.88 | 513.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,146.55 | 51,933.14 | 51,159.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,771.77 | 239,488.77 | 154,616.65 | 61,514.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,678.93 | -29,512.05 | 12,512.33 | 30,435.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.22 | -40.94 | -56.80 | 43.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,216.14 | 5,987.71 | 18,092.51 | 15,286.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,150.62 | 161,150.62 | 161,150.62 | 161,150.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,366.76 | 167,138.33 | 179,243.13 | 176,436.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,266.89 | -- | 35,347.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,967.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,381.60 | -- | 18,941.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,613.90 | -- | 648.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,926.42 | -- | 1,101.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.87 | -- | 197.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 662.94 | -- | 53.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,002.05 | -- | 72.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,928.26 | -- | 6,576.13 | -- | |
| 投资损失 | -4,439.95 | -- | -1,607.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,416.42 | -- | -114.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 446.71 | -- | 191.62 | -- | |
| 存货的减少 | -39,672.83 | -- | -22,256.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,676.22 | -- | -47,654.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,693.32 | -- | 32,231.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,272.62 | -- | 24,630.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,366.76 | -- | 179,243.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,150.62 | -- | 161,150.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,216.14 | -- | 18,092.51 | -- | |
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