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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020,519.90 | 796,323.19 | 537,382.29 | 251,837.51 | |
| 收到的税费返还 | 6,635.54 | 3,972.95 | 2,718.13 | 1,100.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,121.85 | 4,284.97 | 4,218.54 | 2,432.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,049,277.29 | 804,581.12 | 544,318.96 | 255,370.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,239.35 | 620,429.98 | 430,434.20 | 211,312.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,808.67 | 53,088.03 | 35,871.24 | 20,121.90 | |
| 支付的各项税费 | 46,764.59 | 34,512.38 | 27,701.85 | 10,967.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,221.05 | 37,536.33 | 24,041.86 | 12,523.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 966,033.67 | 745,566.71 | 518,049.14 | 254,925.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,243.62 | 59,014.41 | 26,269.82 | 444.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193,366.20 | 135,539.20 | 83,439.56 | 40,173.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,899.43 | 1,477.05 | 1,366.52 | 35.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,339.32 | 1,124.62 | 262.13 | 507.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,670.45 | 138,140.87 | 85,068.22 | 40,716.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,627.06 | 40,738.02 | 21,147.07 | 13,589.08 | |
| 投资所支付的现金 | 205,596.39 | 134,933.80 | 82,507.40 | 39,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 376.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,599.48 | 175,671.82 | 103,654.47 | 53,579.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,929.03 | -37,530.95 | -18,586.25 | -12,862.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 630,015.79 | 553,170.86 | 349,338.64 | 153,742.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700,155.79 | 623,310.86 | 349,478.64 | 153,882.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 636,090.42 | 520,943.38 | 319,223.54 | 126,072.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,909.37 | 31,720.79 | 11,896.40 | 4,471.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,423.02 | 1,908.75 | 983.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,999.80 | 572,664.17 | 351,119.94 | 130,543.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155.99 | 50,646.69 | -1,641.29 | 23,338.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273.43 | -1,282.04 | -1,404.38 | -1,450.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,744.02 | 70,848.11 | 4,637.90 | 9,470.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,765.52 | 87,765.52 | 87,765.52 | 87,765.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,509.54 | 158,613.63 | 92,403.42 | 97,236.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,428.49 | -- | 16,646.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 937.09 | -- | -107.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,439.72 | -- | 24,360.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 862.07 | -- | 446.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 599.91 | -- | 422.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 915.02 | -- | 554.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.01 | -- | -1.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,635.81 | -- | 14,402.09 | -- | |
| 投资损失 | -5,836.42 | -- | -1,625.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.64 | -- | 72.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,352.09 | -- | -156.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,139.05 | -- | -34,135.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,035.83 | -- | 5,389.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,243.62 | -- | 26,269.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,509.54 | -- | 92,403.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,765.52 | -- | 87,765.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,744.02 | -- | 4,637.90 | -- | |
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