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紫江企业(600210) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,195,959.47 | 812,216.03 | 523,596.33 | 264,512.83 | |
收到的税费返还 | 1,589.66 | 1,544.28 | 773.87 | 446.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,046.74 | 20,024.71 | 17,257.18 | 12,316.80 | |
经营活动现金流入小计 | 1,248,595.87 | 833,785.01 | 541,627.38 | 277,276.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,639.20 | 579,333.29 | 380,543.63 | 190,847.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,169.58 | 90,978.45 | 62,533.94 | 36,728.13 | |
支付的各项税费 | 67,766.73 | 54,308.82 | 37,869.06 | 18,198.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,442.15 | 39,367.65 | 28,111.69 | 14,634.56 | |
经营活动现金流出小计 | 979,017.66 | 763,988.21 | 509,058.32 | 260,408.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 269,578.21 | 69,796.80 | 32,569.05 | 16,867.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,381.87 | 929.32 | 479.32 | 375.32 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,430.47 | 1,848.90 | 1,839.18 | 365.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,370.97 | 540.04 | 263.79 | 160.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,133.31 | 3,318.27 | 2,582.29 | 901.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,634.51 | 68,621.70 | 33,335.79 | 21,262.16 | |
投资所支付的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 111,084.51 | 68,621.70 | 33,335.79 | 21,262.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,951.20 | -65,303.43 | -30,753.49 | -20,360.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,598.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,598.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 300,035.80 | 223,840.27 | 171,612.32 | 99,751.71 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.46 | 27.46 | 27.46 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 303,288.26 | 225,867.73 | 173,237.78 | 99,751.71 | |
偿还债务支付的现金 | 326,855.44 | 174,345.50 | 133,245.50 | 59,998.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,535.54 | 48,536.80 | 7,472.50 | 3,926.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,022.08 | 777.62 | 596.71 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,734.43 | 21,414.14 | 21,077.20 | 20,835.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 380,125.41 | 244,296.44 | 161,795.20 | 84,759.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,837.15 | -18,428.71 | 11,442.58 | 14,992.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.68 | -88.50 | -19.02 | -72.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,707.18 | -14,023.84 | 13,239.11 | 11,426.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,695.61 | 162,695.66 | 162,695.66 | 162,695.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,402.79 | 148,671.82 | 175,934.77 | 174,122.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 61,458.82 | -- | 33,502.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 739.02 | -- | -53.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,217.01 | -- | 18,681.24 | -- | |
无形资产摊销 | 1,274.17 | -- | 605.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,589.37 | -- | 1,611.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -370.61 | -- | 42.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 676.44 | -- | 34.85 | -- | |
公允价值变动损失 | -927.22 | -- | -1,056.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,420.01 | -- | 5,409.81 | -- | |
投资损失 | -4,609.12 | -- | -1,559.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,155.01 | -- | -309.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -328.40 | -- | 209.57 | -- | |
存货的减少 | -21,091.14 | -- | -2,409.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,044.02 | -- | -26,077.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 158,365.12 | -- | 1,734.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,670.94 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 269,578.21 | -- | 32,569.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 253,402.79 | -- | 175,934.77 | -- | |
现金的期初余额 | 162,695.61 | -- | 162,695.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 90,707.18 | -- | 13,239.11 | -- |
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