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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,071,985.34 | 800,158.79 | 503,919.17 | 242,654.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,834.32 | 1,192.13 | 956.16 | 849.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,190.72 | 12,838.51 | 9,831.94 | 3,365.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,123,010.37 | 814,189.44 | 514,707.27 | 246,869.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,684.53 | 601,135.07 | 393,114.99 | 198,276.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,329.44 | 67,474.26 | 46,956.62 | 27,330.83 | |
| 支付的各项税费 | 45,984.40 | 32,390.73 | 20,107.51 | 8,823.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,142.94 | 47,982.42 | 34,525.72 | 16,564.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,024,141.31 | 748,982.48 | 494,704.84 | 250,995.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,869.06 | 65,206.96 | 20,002.43 | -4,125.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,829.63 | 36,742.63 | 36,471.77 | 780.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,873.19 | 2,785.05 | 2,636.97 | 1,516.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,690.73 | 14,202.36 | 10,931.17 | 2,524.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,343.55 | 53,730.04 | 50,039.91 | 4,821.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,800.52 | 26,138.92 | 19,887.69 | 11,368.71 | |
| 投资所支付的现金 | 38,791.01 | 37,866.88 | 35,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,541.53 | 64,005.81 | 54,887.69 | 21,368.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,197.98 | -10,275.77 | -4,847.78 | -16,547.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 511,885.45 | 358,617.45 | 208,859.56 | 113,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 531,885.45 | 378,617.45 | 228,859.56 | 133,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 530,790.89 | 348,310.20 | 229,914.74 | 88,275.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,907.42 | 36,962.82 | 9,105.21 | 4,259.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,216.63 | 1,216.63 | 1,216.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 591,698.31 | 405,273.02 | 239,019.95 | 92,534.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,812.86 | -26,655.56 | -10,160.40 | 40,845.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.52 | -82.24 | -138.65 | -175.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,153.74 | 28,193.40 | 4,855.60 | 19,997.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,772.56 | 128,772.56 | 128,772.56 | 128,772.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,926.30 | 156,965.96 | 133,628.16 | 148,769.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,987.29 | -- | 28,697.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 922.19 | -- | 110.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,576.12 | -- | 20,112.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 896.89 | -- | 444.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,267.45 | -- | 1,304.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,526.95 | -- | -4,912.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,451.60 | -- | 77.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 909.10 | -- | -59.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,110.85 | -- | 8,867.99 | -- | |
| 投资损失 | -6,126.21 | -- | -2,994.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -766.74 | -- | -54.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 400.12 | -- | 195.16 | -- | |
| 存货的减少 | 952.48 | -- | 3,282.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,243.90 | -- | -49,515.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,429.03 | -- | 14,446.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,869.06 | -- | 20,002.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,926.30 | -- | 133,628.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,772.56 | -- | 128,772.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,153.74 | -- | 4,855.60 | -- | |
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